CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Yield CHF B(0P0000XSYL)

瑞士

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104.530 +0.020 +0.02%

25/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0199550234

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 487.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XSYL 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Yield C (0P0000XSYL) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Yield C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.080	76.290	73.210
股票	33.440	33.470	0.030
債券	53.490	54.720	1.230
可換股債券	0.790	0.790	0.000
優先股	1.080	1.080	0.000
其他	8.130	9.690	1.560

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.496	16.998
市帳率	1.869	2.760
市銷率	1.497	1.964
市現率	6.902	11.799
股息收益率	3.556	2.705
5 年盈利增長	10.117	10.904

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.220	16.360
醫療保健	16.210	19.195
防禦型消費	12.320	10.393
房地產	10.430	4.434
科技	9.220	17.674
能源	8.830	3.055
週期性消費	7.990	9.260
工業	7.550	10.964
基本材料	5.370	5.369
通訊服務	3.090	5.013
公用事業	2.760	1.920

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 208

短倉數目: 28

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	4.53	89.26	+0.34%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	3.85	3,344.5	-0.48%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	3.34	-	-
iShares EUR Aggregate Bond GBP	IE00B3DKXQ41	3.16	92.20	0.00%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	3.02	10.830	0%
JPMorgan Ireland ICAV - USD Ultra-Short Income UCI	IE00BDFC6Q91	2.78	96.15	-0.48%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	2.62	90.15	-0.84%
iShares Emerging Markets Local Government Bond UCI	IE00B5M4WH52	2.59	34.38	-0.29%
Nomura Funds Ireland plc US High Yield Bond Fund C	IE00B78CF785	2.31	101.303	+0.10%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	CH0031043331	2.19	1,145.320	+0.89%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CH0429081620	8.34B	19.39	6.35	-
CH0429081638	8.34B	12.98	5.65	-
CH0337393745	6.89B	19.44	6.71	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3.82B	14.82	-3.21	2.36
CH0017844686	3.82B	14.74	-3.29	2.28

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.48	+0.36	+0.10%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,951.8	+91.5	+0.20%
US 500	6,006.0	-15.6	-0.26%
美元指數期貨	106.237	-0.731	-0.68%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.92	+0.15	+0.22%
黃金	2,668.59	+22.29	+0.84%
銅	4.1457	+0.0272	+0.66%
天然氣	3.256	-0.211	-6.09%
美國二號棉花	71.81	+0.13	+0.18%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0547	+0.0061	+0.58%
美元/日元	151.56	-1.54	-1.01%
美元/離岸人民幣	7.2554	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2649	+0.0080	+0.64%
美元/新臺幣	32.550	+0.052	+0.16%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13355	+0.05035	+0.99%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%