GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class SI EUR Income(0P00015EHO)

愛爾蘭

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10.016 +0.010 +0.07%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BHBXBG90

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 534.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015EHO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.100	42.920	24.820
債券	78.910	78.910	0.000
可換股債券	0.730	0.730	0.000
優先股	2.260	2.260	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.904	11.438
市帳率	0.399	1.648
市銷率	1.244	1.378
市現率	-	11.253
股息收益率	0.733	2.543
5 年盈利增長	12.302	11.026

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	77.568	80.272
衍生工具	11.861	23.011
現金	0.900	9.986
政府	9.287	8.605

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	2.60	-	-
Barclays PLC 6.375%	XS2049810356	2.23	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375%	XS2102912966	2.07	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1.89	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1.82	111.50	-0.11%
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1.81	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E048	1.78	-	-
德國1年期國債	DE000BU0E055	1.78	2.520	+1.61%
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E063	1.77	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E097	1.76	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	534.51M	5.92	-2.06	2.24
Credit Opportunities EUR Class A EU	534.51M	9.77	-1.35	2.31
Credit Opportunities EUR Class EUR	534.51M	10.02	-1.05	2.62
Credit Opportunities EUR Class Inst	534.51M	10.36	-0.66	3.03

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香港恒生指數	20,808.00	+240.48	+1.17%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	340.02	-0.73	-0.21%
日經225	38,503.50	+449.83	+1.18%
US 30	41,819.1	+24.5	+0.06%
US 500	5,713.9	+1.2	+0.02%
美元指數期貨	103.850	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.09	+0.12%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,743.75	-2.45	-0.09%
銅	4.4663	+0.0358	+0.81%
天然氣	2.788	+0.001	+0.04%
美國二號棉花	69.97	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,000.88	+3.63	+0.36%

歐元/美元	1.0875	-0.0003	-0.02%
美元/日元	152.46	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.1085	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2956	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	31.968	+0.031	+0.10%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05100	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.60	+0.65	+1.05%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.55	+1.50	+3.12%
騰訊控股	423.20	+4.20	+1.00%
長和	41.30	+0.15	+0.36%
香港交易所	327.60	+12.80	+4.07%