Cramim Rated Linked Index IL(0P0000A7Q3)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

151.360 -0.310 -0.20%

26/11 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Alumot Mutual Funds Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051081888

S/N: 5108188

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 35.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A7Q3 持股

全面的主要持股資訊及 Cramim CPI-Linked Rated (0P0000A7Q3) 的關鍵持股資訊。我們的 Cramim CPI-Linked Rated 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.540	4.560	0.020
債券	95.310	95.310	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.042	97.516
現金	4.548	1.023
政府	2.271	2.610

地區配置

債券

歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
INTERN ISSU B10 - FIBIU .1 10-SEP-2025	IL0011602906	3.38	112.690	-0.06%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	3.14	102.300	-0.32%
Israel Land Development 4.45 30-Jun-2031	IL0012056409	3.08	108.750	-0.12%
G CITY B14	IL0012607367	2.99	97.560	-0.12%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2.96	111.240	-0.47%
Alrov Pro B5	IL0038701699	2.68	112.03	-0.16%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2.59	96.86	-0.10%
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	2.59	109.530	+0.06%
Vitania Ltd 2.89 31-Dec-2029	IL0011931438	2.55	106.990	-0.02%
Ella R. Construction Engineering Ltd. 2.49%	IL0011899502	2.49	-	-

由Ayalon Mutual Funds Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Alumot Upto 4 Yrs Corporate Port	511.32M	6.51	2.75	3.46
Alumot Rated Bonds no Equity	420.06M	3.60	1.33	1.50
Alumot 90 10 Conservative	381.77M	4.19	0.29	1.56
Axioma Bonds without Equity	292.9M	6.61	3.08	2.18
Alumot Managed Shekel Government Bo	158.72M	3.50	2.33	1.65

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.40	+0.28	+0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,762.6	-97.7	-0.22%
US 500	6,002.0	-19.6	-0.33%
美元指數期貨	106.014	-0.954	-0.89%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.36	-0.41	-0.60%
黃金	2,663.29	+16.99	+0.64%
銅	4.1467	+0.0282	+0.68%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	150.88	-2.22	-1.45%
美元/離岸人民幣	7.2452	-0.0125	-0.17%
英鎊/美元	1.2675	+0.0107	+0.85%
美元/新臺幣	32.489	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7807	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.15720	+0.07400	+1.46%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%