CPR Invest - Global Silver Age Class I EUR Acc(0P00016TUT)

盧森堡

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183,600 +1576 +0.87%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1291158316

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 998.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016TUT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2	54	52
股票	97	97	1
債券	0	0	0
其他	1	1	0

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17	21
市帳率	2	4
市銷率	1	2
市現率	10	17
股息收益率	2	1
5 年盈利增長	11	13

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	43	95
金融服務	24	9
週期性消費	19	8
工業	6	3
房地產	5	2
科技	3	2
防禦型消費	1	3

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 136

短倉數目: 86

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI Z C	FR0014005XL2	5.08	-	-
Avalon Holdings Corp	US05343P1093	3.35	3.730	-0.80%
大都會人壽	US59156R1086	3.18	80.25	-3.10%
永明金融公司	CA8667961053	3.17	82.69	-1.78%
安聯	DE0008404005	2.93	296.00	-1.50%
貝萊德	US09290D1019	2.90	955.64	-3.09%
Service Corporation International	US8175651046	2.89	76.52	-2.58%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.66	632.3	+0.37%
Welltower	US95040Q1040	2.57	124.78	-1.34%
蘋果	US0378331005	2.53	236.85	-2.41%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899142	4.12B	28.90	0.73	-
LU2035461495	4.12B	29.47	0.96	-
LU1903290036	4.12B	23.41	-1.74	-
LU1530900684	4.12B	30.19	1.75	-
LU1902443420	1.88B	21.41	5.98	-

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
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