CPR Invest - Global Silver Age Class A EUR Inc(0P0001712O)

盧森堡

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1,520.100 -10.640 -0.70%

07/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: CPR Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): LU1291158407

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 972.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001712O 持股

全面的主要持股資訊及 CPR Invest Global Silver Age Class A Dist (0P0001712O) 的關鍵持股資訊。我們的 CPR Invest Global Silver Age Class A Dist 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	53.260	51.570
股票	97.610	97.630	0.020
債券	0.030	0.030	0.000
其他	0.680	0.720	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.581	20.375
市帳率	3.499	4.159
市銷率	1.396	2.501
市現率	13.677	16.685
股息收益率	2.402	1.352
5 年盈利增長	9.472	12.022

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	46.290	94.541
金融服務	23.200	9.435
週期性消費	18.790	8.792
工業	4.370	2.742
房地產	3.370	1.761
科技	2.550	2.845
防禦型消費	1.430	3.419

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 142

短倉數目: 94

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
大都會人壽	US59156R1086	3.08	79.18	-3.73%
安聯	DE0008404005	3.07	342.30	-0.26%
貝萊德	US09290D1019	3.02	915.26	-3.34%
永明金融公司	CA8667961053	2.95	78.47	-1.78%
波士頓科學	US1011371077	2.55	94.13	-5.04%
Service Corporation International	US8175651046	2.52	84.16	+4.08%
蘋果	US0378331005	2.48	227.48	-4.85%
Legal & General	GB0005603997	2.41	245.00	-0.65%
禮來製藥	US5324571083	2.36	829.76	-4.58%
Manulife Financial	CA56501R1064	2.29	28.54	-2.46%

由CPR Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1530899142	3.4B	3.09	5.77	-
LU2035461495	3.4B	3.13	6.03	-
LU1903290036	3.4B	3.21	3.68	-
LU1530900684	3.4B	3.17	6.83	-
LU1902444402	1.84B	2.12	8.41	-

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香港恒生指數	23,519.00	-264.49	-1.11%
上證指數	3,346.59	-19.58	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	382.55	-9.10	-2.32%
日經225	36,538.50	-348.67	-0.95%
US 30	42,023.0	+110.7	+0.26%
US 500	5,623.5	+8.8	+0.16%
美元指數期貨	103.750	-0.203	-0.20%

倫敦布倫特原油	69.21	-0.07	-0.10%
WTI原油	65.89	-0.14	-0.21%
黃金	2,901.90	+2.50	+0.09%
銅	4.6460	+0.0005	+0.01%
天然氣	4.445	-0.016	-0.36%
美國二號棉花	65.71	-0.23	-0.35%
美國大豆	1,012.38	-0.88	-0.09%

歐元/美元	1.0851	+0.0016	+0.15%
美元/日元	147.00	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2479	-0.0139	-0.19%
英鎊/美元	1.2891	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	32.921	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7685	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.28555	+0.01105	+0.21%

建設銀行	6.680	-0.010	-0.15%
友邦保險	63.10	+0.30	+0.48%
滙豐控股	85.80	-2.25	-2.56%
中國平安	47.25	-1.00	-2.07%
騰訊控股	512.00	-4.50	-0.87%
長和	49.85	+0.25	+0.50%
香港交易所	347.00	-5.60	-1.59%