Covéa Obligations Convertibles IC(0P0000TQSU)

巴黎

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26,379.990 +49.230 +0.19%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Covéa Finance

國際證券識別碼(ISIN): FR0011070762

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 300.75M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TQSU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.230	36.270	18.040
股票	6.690	6.690	0.000
債券	11.910	12.030	0.120
可換股債券	63.020	63.020	0.000
其他	0.150	0.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.427	17.730
市帳率	3.351	3.531
市銷率	1.999	2.257
市現率	10.635	11.977
股息收益率	2.506	2.495
5 年盈利增長	10.814	12.601

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	29.820	30.291
防禦型消費	25.000	4.926
通訊服務	11.420	5.702
公用事業	10.940	3.652
能源	8.900	20.998
基本材料	8.830	16.208
金融服務	1.800	20.528
醫療保健	1.450	9.836
週期性消費	0.890	15.344
科技	0.810	9.784
房地產	0.140	9.204

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Covéa Sécurité GC	FR0000931412	9.38	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537125	7.04	-	-
Safran SA 0%	FR0014003Z32	5.66	-	-
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	3.34	-	-
Elis SA 2.25%	FR001400AFJ9	3.19	-	-
Schneider Electric SE 1.97%	FR001400M9F9	2.99	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	2.95	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	2.93	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.125%	XS2597741102	2.81	-	-
Deutsche Lufthansa AG 2%	DE000A3H2UK7	2.65	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%