Counsel Short Term Bond Series P(0P0001013G)

多倫多

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27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Counsel Portfolio Services Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001013G 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	6.190	4.070
債券	95.590	95.600	0.010
可換股債券	1.040	1.040	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	1.240	1.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.465	7.465
市帳率	7.021	2.138
市銷率	0.105	0.347
市現率	1.534	2.163
股息收益率	-	6.272
5 年盈利增長	-	24.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.692	60.131
政府	31.905	29.922
衍生工具	0.026	4.703
現金	2.098	13.160

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 247

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.25%	-	7.51	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	6.71	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4.73	-	-
Ontario (Province Of) 3.4%	-	3.47	-	-
Hydro One Inc. 4.91%	-	3.46	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.25%	-	2.91	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.8%	-	2.18	-	-
Bank of Montreal 4.537%	-	2.08	-	-
Royal Bank of Canada 5.01%	-	1.95	-	-
Manulife Financial Corporation 5.409%	-	1.89	-	-

由Counsel Portfolio Services Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Counsel Fixed Income Series I	667.41M	5.01	1.70	2.76
Counsel Fixed Income Series P	667.41M	5.01	1.70	2.77
Counsel Conservative Portfolio Fund	213.19M	9.00	3.36	5.16
Counsel Conservative Portfolio Seri	213.19M	9.01	3.37	5.16
Counsel Short Term Bond Series I	85.09M	5.16	2.63	2.40

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.12	+1.85	+0.50%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,752.5	+30.4	+0.07%
US 500	6,006.5	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.280	+0.232	+0.22%

倫敦布倫特原油	72.76	+0.46	+0.64%
WTI原油	69.12	+0.40	+0.58%
黃金	2,669.89	+5.09	+0.19%
銅	4.1325	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.226	+0.022	+0.69%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0543	-0.0022	-0.20%
美元/日元	151.93	+0.83	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2575	+0.0120	+0.17%
英鎊/美元	1.2657	-0.0021	-0.17%
美元/新臺幣	32.558	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7821	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.12190	-0.02700	-0.52%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%