Counsel Short Term Bond Series I(0P0000PO85)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.495 -0.001 -0.01%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Counsel Portfolio Services Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PO85 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.110	9.450	3.340
債券	92.140	92.160	0.020
可換股債券	1.020	1.020	0.000
其他	0.730	0.730	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.465	11.611
市帳率	7.021	2.216
市銷率	0.105	0.351
市現率	1.534	2.277
股息收益率	-	6.182
5 年盈利增長	-	13.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	63.797	62.141
政府	29.418	31.161
現金	5.077	15.230
衍生工具	-0.038	4.843

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 245

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3.25%	-	7.24	-	-
Quebec (Province Of) 2.75%	-	4.56	-	-
Quebec (Province Of) 2.3%	-	4.55	-	-
Ontario (Province Of) 3.4%	-	3.35	-	-
Hydro One Inc. 4.91%	-	3.35	-	-
Canada Housing Trust No.1 2.25%	-	2.81	-	-
Ontario (Province Of) 3.6%	-	2.67	-	-
Canada Housing Trust No.1 1.8%	-	2.45	-	-
Sun Life Financial Inc. 2.8%	-	2.34	-	-
Bank of Montreal 4.537%	-	2.01	-	-

由Counsel Portfolio Services Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Counsel Fixed Income Series I	660.4M	6.35	1.37	2.83
Counsel Fixed Income Series P	660.4M	6.36	1.38	2.84
Counsel Conservative Portfolio Fund	212.8M	11.39	3.18	5.28
Counsel Conservative Portfolio Seri	212.8M	11.40	3.18	5.28
Counsel Short Term Bond Series P	80.8M	6.29	2.77	2.46

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.83	+2.91	+3.78%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,717.40	+26.60	+0.99%
銅	4.2900	-0.0195	-0.45%
天然氣	3.981	+0.280	+7.57%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%