Counsel Fixed Income Series P(0P00010139)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.104 -0.010 -0.12%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 660.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00010139 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.410	19.380	15.970
股票	0.100	0.100	0.000
債券	94.700	95.710	1.010
可換股債券	0.830	0.830	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000
其他	0.760	0.760	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.192	11.355
市帳率	3.040	1.209
市銷率	1.710	1.246
市現率	17.250	11.814
股息收益率	0.053	2.465
5 年盈利增長	-	15.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	40.750	27.621
公用事業	39.340	78.947
工業	19.910	12.912

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 969

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ontario (Province Of) 4.15%	-	6.34	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	3.27	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.70	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	2.64	-	-
United States Treasury Notes 0.14972%	-	2.37	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	1.69	-	-
Alberta (Province Of) 3.1%	-	1.65	-	-
NHA Mortgage Backed Securities 3.84%	-	1.35	-	-
Australia AUT 3.25 21-Apr-2025	AU3TB0000168	0.90	99.706	-0.01%
United States Treasury Bonds 2.125%	-	0.90	-	-

由Counsel Portfolio Services Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Counsel Fixed Income Series I	660.4M	6.35	1.37	2.83
Counsel Conservative Portfolio Fund	212.8M	11.39	3.18	5.28
Counsel Conservative Portfolio Seri	212.8M	11.40	3.18	5.28
Counsel Short Term Bond Series I	80.8M	6.29	2.77	2.45
Counsel Short Term Bond Series P	80.8M	6.29	2.77	2.46

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,981.2	-654.0	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.486	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.60	+2.68	+3.48%
WTI原油	76.55	+2.63	+3.56%
黃金	2,716.06	+25.26	+0.94%
銅	4.2895	-0.0200	-0.46%
天然氣	3.980	+0.279	+7.54%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.77	-0.30	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.3633	+0.0092	+0.13%
英鎊/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.086	+0.203	+0.62%
美元/港幣	7.7876	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	4.93705	+0.01605	+0.33%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%