Counsel Conservative Portfolio Series I(0P0000PO7N)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.744 -0.003 -0.02%

09/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Counsel Portfolio Services Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 212.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PO7N 持股

全面的主要持股資訊及 Counsel Conservative Portfolio Series I (0P0000PO7N) 的關鍵持股資訊。我們的 Counsel Conservative Portfolio Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.050	10.870	7.820
股票	40.120	40.120	0.000
債券	54.680	55.260	0.580
可換股債券	0.500	0.500	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	1.580	1.610	0.030

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.555	16.325
市帳率	2.724	2.435
市銷率	1.902	1.743
市現率	12.502	10.196
股息收益率	1.881	2.547
5 年盈利增長	12.512	10.427

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	23.460	16.791
金融服務	16.800	20.229
工業	12.700	11.958
醫療保健	12.610	8.843
週期性消費	9.680	8.426
防禦型消費	6.950	6.976
能源	5.170	7.628
基本材料	4.720	5.670
通訊服務	4.040	5.976
房地產	2.350	3.909
公用事業	1.530	4.270

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Counsel Fixed Income Sr O	-	53.69	-	-
Counsel US Growth Equity O	-	9.32	-	-
Counsel Multi-Factor US Equity O	-	9.16	-	-
Counsel Multi-Factor International Eq O	-	5.17	-	-
Counsel International Growth Sr O	-	5.15	-	-
Counsel Short Term Bond Sr O	-	4.93	-	-
Counsel Global Small Cap Sr O	-	4.52	-	-
CI Growth Asset Allocation ETF Comm	-	2.88	-	-
Counsel Canadian Growth Sr O	-	2.54	-	-
Counsel Multi-Factor Canadian Equity O	-	2.54	-	-

由Counsel Portfolio Services Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Counsel Fixed Income Series I	660.4M	6.35	1.37	2.83
Counsel Fixed Income Series P	660.4M	6.36	1.38	2.84
Counsel Conservative Portfolio Fund	212.8M	11.39	3.18	5.28
Counsel Short Term Bond Series I	80.8M	6.29	2.77	2.45
Counsel Short Term Bond Series P	80.8M	6.29	2.77	2.46

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.83	+2.91	+3.78%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,717.40	+26.60	+0.99%
銅	4.2900	-0.0195	-0.45%
天然氣	3.981	+0.280	+7.57%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%