Core Series - Core Alternative E EUR ND(0P00015DH3)

米蘭

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4.778 -0.004 -0.08%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

國際證券識別碼(ISIN): LU1164389840

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 27.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015DH3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	8.230	10.560	2.330
債券	44.260	598.850	554.590
可換股債券	4.950	4.950	0.000
優先股	0.080	0.080	0.000
其他	54.630	56.780	2.150

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.855	15.624
市帳率	2.011	2.307
市銷率	1.172	1.967
市現率	9.937	8.937
股息收益率	1.779	2.786
5 年盈利增長	10.677	11.308

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.173	77.376
衍生工具	5.030	97.586
現金	-31.077	927.796
公司	9.329	17.635
證券化	0.860	4.595

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 30

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat I EUR	IE00B8BS6228	17.11	-	-
Candriam Absolute Return Equity Market Neutral I E	LU1962513328	15.71	1,824.000	-0.04%
GAM Star Global Rates EUR Acc	IE00B59P9M57	10.60	-	-
CIFC Long/Short Credit A-1 EUR Acc	IE00BMF6C000	10.44	-	-
Aspect Diversified Trends C EUR Instl	IE00B3Q12S92	9.30	-	-
BSF Global Event Driven I2 EUR H	LU1382784764	8.81	-	-
AQR Sust Delphi L/S Eq IAE1F	LU1842777275	7.56	-	-
Lazard Rathmore Alternative S Acc EUR H	IE00BKPLQQ52	7.35	-	-
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	5.29	130.070	-0.03%
Eleva UCITS Eleva Abs Ret Eurp I EUR acc	LU1331972494	4.49	-	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.40	+0.28	+0.08%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,750.1	-110.2	-0.25%
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美元指數期貨	105.930	-1.038	-0.97%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.46	-0.64%
WTI原油	68.31	-0.46	-0.67%
黃金	2,664.24	+17.94	+0.68%
銅	4.1472	+0.0287	+0.70%
天然氣	3.208	-0.259	-7.47%
美國二號棉花	71.90	+0.22	+0.31%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0575	+0.0089	+0.84%
美元/日元	150.77	-2.33	-1.52%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2681	+0.0114	+0.90%
美元/新臺幣	32.485	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7808	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.16020	+0.07700	+1.51%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%