百利達歐洲小型可換股債券 L(C)(0P000080VT)

盧森堡

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145.790 -0.250 -0.17%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0265292556

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 151.65M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000080VT 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	2.140	2.140
債券	0.520	0.520
可換股債券	97.960	97.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.480	17.730
市帳率	3.522	3.531
市銷率	0.533	2.257
市現率	6.008	11.977
股息收益率	0.768	2.495
5 年盈利增長	-	12.601

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.759	89.137
現金	-0.623	4.143

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4.81	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4.68	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.50	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.24	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.18	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	4.04	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	3.93	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.65	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3.48	-	-
Trainline PLC 1%	XS2284240137	3.23	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	30.01B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.44B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.46B	3.30	2.14	0.46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.46B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.46B	3.04	1.97	0.38

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,717.0	-143.3	-0.32%
US 500	5,995.4	-26.2	-0.44%
美元指數期貨	106.070	-0.898	-0.84%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.07	-0.10%
WTI原油	68.68	-0.09	-0.13%
黃金	2,663.34	+17.04	+0.64%
銅	4.1433	+0.0248	+0.60%
天然氣	3.196	-0.271	-7.82%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.15	-1.95	-1.27%
美元/離岸人民幣	7.2463	-0.0114	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.498	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7811	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.14755	+0.06435	+1.27%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%