百利達歐洲小型可換股債券 L(C)(0P000080VT)

盧森堡

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146.400 -0.180 -0.12%

17/06 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0265292556

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 131.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000080VT 持股

全面的主要持股資訊及 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distri (0P000080VT) 的關鍵持股資訊。我們的 Parvest Convertible Bond Europe Small Cap N-Distri 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.400	2.830	0.430
股票	0.710	0.710	0.000
債券	0.010	0.790	0.780
可換股債券	96.880	96.880	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.268	18.443
市帳率	2.830	3.805
市銷率	0.466	2.151
市現率	5.913	11.414
股息收益率	-	2.671
5 年盈利增長	102.000	24.522

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	46.221

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	5.29	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	4.86	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.31	-	-
Bechtle AG 2%	DE000A382293	4.10	-	-
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875%	XS2436579978	4.00	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	3.95	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.88	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	3.88	-	-
Nordex SE 4.25%	DE000A351MA2	3.75	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	3.60	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	33.96B	0.96	2.54	0.42
LU0423950210	10.3B	1.02	2.67	0.58
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	4.29B	0.96	2.60	0.51
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	4.29B	0.96	2.60	0.51
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	4.29B	1.07	2.79	0.57

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香港恒生指數	23,250.00	-460.69	-1.94%
上證指數	3,359.78	-29.03	-0.86%
新加坡MSCI 期貨	403.25	-1.65	-0.41%
日經225	38,603.50	-281.65	-0.72%
US 30	42,144.0	-27.7	-0.07%
US 500	5,973.7	-7.2	-0.12%
美元指數期貨	98.555	+0.087	+0.09%

倫敦布倫特原油	76.47	-0.23	-0.30%
WTI原油	73.40	-0.10	-0.14%
黃金	3,390.31	-17.79	-0.52%
銅	4.8380	-0.0160	-0.33%
天然氣	3.978	-0.002	-0.05%
美國二號棉花	64.68	-0.37	-0.57%
美國大豆	1,072.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1467	-0.0017	-0.15%
美元/日元	145.05	-0.11	-0.08%
美元/離岸人民幣	7.1928	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.3409	-0.0019	-0.14%
美元/新臺幣	29.567	+0.042	+0.14%
美元/港幣	7.8498	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.41195	+0.00315	+0.06%

建設銀行	7.510	-0.140	-1.83%
友邦保險	66.70	-1.40	-2.06%
滙豐控股	91.25	-0.55	-0.60%
中國平安	45.80	-1.25	-2.66%
騰訊控股	497.00	-11.00	-2.17%
長和	47.75	-1.50	-3.05%
香港交易所	390.60	-13.40	-3.32%