百利達歐洲小型可換股債券 I (C)(0P000080VQ)

盧森堡

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207.430 +0.090 +0.04%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0265319003

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 155.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000080VQ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	2.140	2.140
債券	0.520	0.520
可換股債券	97.960	97.960

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.480	17.730
市帳率	3.522	3.531
市銷率	0.533	2.257
市現率	6.008	11.977
股息收益率	0.768	2.495
5 年盈利增長	-	12.601

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.759	89.137
現金	-0.623	4.143

地區配置

債券

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neoen SA 2.875%	FR001400CMS2	4.81	-	-
BW Offshore Ltd 2.5%	NO0010867948	4.68	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	4.50	-	-
Just Eat Takeaway.Com N.V 1.25%	XS2166095146	4.24	-	-
Duerr AG 0.75%	DE000A3H2XR6	4.18	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 2.875%	XS2317281710	4.04	-	-
Basilea Pharmaceutica International AG 3.25%	CH0554992062	3.93	-	-
Derwent London Capital NO.3 (Jersey) Limited 1.5%	XS2010324585	3.65	-	-
Voltalia SA 1%	FR00140001X1	3.48	-	-
Trainline PLC 1%	XS2284240137	3.23	-	-

由BNP Paribas Asset Management Luxembourg發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0167237543	29.7B	3.02	1.91	0.28
LU0423950210	8.43B	3.14	2.01	0.43
Parvest MoneyMarket Euro I Cap	3.45B	3.30	2.14	0.46
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	3.45B	3.04	1.97	0.37
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	3.45B	3.04	1.97	0.38

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香港恒生指數	19,176.00	+25.01	+0.13%
上證指數	3,257.69	-6.07	-0.19%
新加坡MSCI 期貨	370.80	-1.85	-0.50%
日經225	38,247.50	-487.50	-1.26%
US 30	44,655.0	-81.6	-0.18%
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美元指數期貨	107.215	+0.371	+0.35%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.23	-0.32%
WTI原油	68.84	-0.10	-0.15%
黃金	2,654.70	+12.10	+0.46%
銅	4.1365	-0.0278	-0.67%
天然氣	3.423	-0.011	-0.32%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	983.50	-2.75	-0.28%

歐元/美元	1.0460	-0.0034	-0.32%
美元/日元	153.94	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2607	+0.0136	+0.19%
英鎊/美元	1.2534	-0.0033	-0.26%
美元/新臺幣	32.494	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.05580	+0.00960	+0.19%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.65	0.00	0.00%
滙豐控股	71.10	0.00	0.00%
中國平安	44.30	0.00	0.00%
騰訊控股	395.20	0.00	0.00%
長和	39.80	0.00	0.00%
香港交易所	284.40	0.00	0.00%