CT (Lux) - Global Smaller Companies IE (EUR Accumulation Shares)(0P0000YR2F)

盧森堡

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74.132 +0.010 +0.02%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0757429088

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YR2F 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU (0P0000YR2F) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.480	1.700	0.220
股票	98.520	98.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.621	14.923
市帳率	4.214	1.944
市銷率	3.394	1.291
市現率	19.306	8.654
股息收益率	1.383	2.091
5 年盈利增長	10.780	12.307

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.340	21.435
科技	19.290	15.981
醫療保健	12.410	11.302
週期性消費	11.800	15.142
基本材料	9.110	6.454
金融服務	7.350	11.917
防禦型消費	3.590	5.613
通訊服務	2.240	4.502
房地產	2.100	4.817
能源	0.770	6.117

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Games Workshop	GB0003718474	2.81	13,220.0	+0.08%
The Vita Coco Co Inc	-	2.17	-	-
Casella Waste	US1474481041	2.08	106.24	+1.36%
Ryman Hospitality Properties Inc	US78377T1079	2.07	106.75	+1.18%
Standex Intl	US8542311076	2.00	191.86	+1.52%
Kadant Inc	US48282T1043	2.00	354.03	+1.46%
SPS Commerce	US78463M1071	1.93	189.95	+2.04%
AAON	US0003602069	1.92	123.44	+0.19%
Asahi Intecc	JP3110650003	1.86	2,513.5	-1.24%
IMCD NV	NL0010801007	1.84	141.50	+1.65%

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4.5B	22.44	4.30	11.37
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4.5B	21.60	3.52	10.54
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4.5B	17.73	2.88	11.37
LU0096363154	4.5B	18.47	3.67	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4.5B	18.42	3.61	12.13

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,394.95	+1.42	+0.04%
新加坡MSCI 期貨	375.40	+0.85	+0.23%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.12	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2997	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.686	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7668	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	4.94370	+0.00300	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%