Fondo Valmex 0 SA de CV F.I.I.D. B-F3(0P0000XWYV)

墨西哥

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1.892 0.000 0%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Compass Investments de México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51BX0F0066

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.56B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XWYV 持股

全面的主要持股資訊及 Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F3 (0P0000XWYV) 的關鍵持股資訊。我們的 Compass Investments Trece SA de CV S.I.I.D. B-F3 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	30.160	30.160	0.000
債券	69.840	69.840	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.715	60.379
現金	30.158	34.022
公司	1.128	9.839

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 27

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 29/05/25	MXBIGO000W51	9.39	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	6.04	-	-
Gob de Mexico CETES 03/04/25	MXBIGO000VW4	5.30	-	-
Gob de Mexico CETES 24/07/25	MXBIGO000WD2	5.14	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.80	-	-
Gob de Mexico CETES 20/02/25	MXBIGO000WI1	4.29	-	-
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	4.08	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	3.24	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/25	MXBIGO000WQ4	3.17	-	-
Gob de Mexico CETES 18/09/25	MXBIGO000WM3	3.04	-	-

由Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno A	6.56B	11.00	10.05	5.94
Compass Investments Uno B-F1	6.56B	9.56	8.68	4.90
Compass Investments Uno B-M2	6.56B	11.11	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6.56B	9.96	9.04	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.56B	11.07	9.83	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.73	-6.77	-1.78%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,331.5	-303.7	-0.71%
US 500	5,870.9	-47.4	-0.80%
美元指數期貨	109.565	+0.561	+0.51%

倫敦布倫特原油	79.69	+2.77	+3.60%
WTI原油	76.78	+2.86	+3.87%
黃金	2,690.61	-0.19	-0.01%
銅	4.3195	+0.0100	+0.23%
天然氣	3.846	+0.145	+3.92%
美國二號棉花	68.26	-0.24	-0.35%
美國大豆	1,000.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0250	-0.0049	-0.48%
美元/日元	158.72	+0.65	+0.41%
美元/離岸人民幣	7.3580	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.2216	-0.0092	-0.75%
美元/新臺幣	33.029	+0.147	+0.45%
美元/港幣	7.7860	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	4.92720	+0.00620	+0.13%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%