Compass Investments Dos SA de CV F.I.I.D. B-FC(0P0001H0W5)

墨西哥

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2.602 -0.000 -0.00%

31/12 - 延遲資料. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Compass Investments de México SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51IP0300M5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 952.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001H0W5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.600	12.600	0.000
債券	87.400	87.400	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.402	61.601
現金	12.598	17.416

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001S4	29.10	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 26/05/33	MX0MGO0001D6	27.96	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.25% 06/02/25	MXIMBP0601K8	11.16	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 11.3% 08/08/24	MXIMBP0601I2	11.12	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001M7	5.60	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2.39	-	-
Gob de Mexico CETES 24/12/25	MXBIGO000VJ1	1.84	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 29/05/31	MX0MGO0000P2	1.56	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	1.17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8.5% 31/05/29	MX0MGO0000H9	1.10	-	-

由Compass Investments de México SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Compass Investments Uno A	6.56B	11.00	10.05	5.94
Compass Investments Uno B-F1	6.56B	9.56	8.68	4.90
Compass Investments Uno B-M2	6.56B	11.11	8.56	-
Compass Investments Uno B-MG1	6.56B	9.96	9.04	-
Compass Investments Uno B-EG1	6.56B	11.07	9.83	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.05	-7.45	-1.96%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,294.0	-341.2	-0.80%
US 500	5,862.8	-55.5	-0.94%
美元指數期貨	109.540	+0.536	+0.49%

倫敦布倫特原油	79.95	+3.03	+3.94%
WTI原油	77.03	+3.11	+4.21%
黃金	2,709.41	+18.61	+0.69%
銅	4.3260	+0.0165	+0.38%
天然氣	3.875	+0.174	+4.70%
美國二號棉花	68.23	-0.27	-0.39%
美國大豆	1,001.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0247	-0.0052	-0.50%
美元/日元	158.64	+0.57	+0.36%
美元/離岸人民幣	7.3572	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2216	-0.0092	-0.75%
美元/新臺幣	33.029	+0.147	+0.45%
美元/港幣	7.7857	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	4.90820	-0.01280	-0.26%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%