CompAM FUND - SB Equity B EUR Accumulation(0P0000UOH2)

盧森堡

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1,781.507 -38.920 -2.14%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Compass Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0620020346

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 37.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UOH2 持股

全面的主要持股資訊及 CompAM SB Equity B EUR Acc (0P0000UOH2) 的關鍵持股資訊。我們的 CompAM SB Equity B EUR Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	99.030	99.030
債券	0.970	0.970
其他	0.040	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.689	16.344
市帳率	3.660	2.422
市銷率	2.551	1.797
市現率	14.839	9.927
股息收益率	1.472	2.482
5 年盈利增長	12.709	12.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.640	19.992
週期性消費	15.210	12.114
醫療保健	14.040	12.532
金融服務	12.820	14.949
通訊服務	7.590	7.233
工業	7.090	12.193
防禦型消費	6.840	7.772
能源	3.600	4.491
基本材料	1.670	6.959
公用事業	0.850	3.381
房地產	0.660	2.813

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 64

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	5.30	2,661.0	-0.19%
SSgA Luxembourg SICAV - State Street US Index Equi	LU1159236840	5.24	32.443	-1.95%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	5.15	37,683.0	-0.34%
CompAM SB Flexible B EUR Acc	LU0620020932	3.83	1,502.485	-6.17%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	3.59	83.69	-0.32%
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR	LU0496786574	3.37	54.28	0.00%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3.27	6,166.0	0.00%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Accumulation	IE00BFMXYX26	3.24	25.14	-0.51%
New Millennium Euro Equities I	LU0373792398	3.15	-	-
Microsoft Corp	-	3.12	-	-

由Compass Asset Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.58M	13.43	5.23	6.57
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.58M	13.02	4.76	6.09
CompAM SB Bond I EUR Acc	26.52M	3.35	-0.19	0.79
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26.52M	2.16	-0.86	-
CompAM SB Flxbl B EUR Acc	31.57M	6.70	11.26	2.56

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香港恒生指數	20,985.75	+418.23	+2.03%
上證指數	3,385.92	+75.71	+2.29%
新加坡MSCI 期貨	340.77	+0.02	+0.01%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,848.5	+53.9	+0.13%
US 500	5,719.7	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	103.725	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	75.25	+0.17	+0.23%
WTI原油	71.68	+0.21	+0.29%
黃金	2,742.65	-3.55	-0.13%
銅	4.4592	+0.0277	+0.63%
天然氣	2.793	+0.012	+0.43%
美國二號棉花	69.92	-0.01	-0.01%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0888	+0.0010	+0.10%
美元/日元	152.31	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.1121	-0.0013	-0.02%
英鎊/美元	1.2978	+0.0021	+0.16%
美元/新臺幣	31.955	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7727	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.170	+0.070	+1.15%
友邦保險	62.65	+0.70	+1.13%
滙豐控股	72.35	+0.40	+0.56%
中國平安	50.15	+2.10	+4.37%
騰訊控股	426.40	+7.40	+1.77%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	329.20	+14.40	+4.57%