CompAM FUND - Active Equity Selection Q Accumulation(0P00016ZCV)

盧森堡

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146.044 -0.000 0.00%

29/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Compass Asset Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1275426606

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 13.33M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ZCV 持股

全面的主要持股資訊及 CompAM Active Equity Selection Q Acc (0P00016ZCV) 的關鍵持股資訊。我們的 CompAM Active Equity Selection Q Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.500	39.570	0.070
股票	23.560	23.560	0.000
債券	31.810	31.810	0.000
可換股債券	5.130	5.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.743	14.497
市帳率	1.512	2.013
市銷率	1.199	1.412
市現率	7.788	8.914
股息收益率	2.022	3.414
5 年盈利增長	8.582	9.891

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.340	15.293
週期性消費	16.630	12.760
工業	16.030	17.566
基本材料	13.050	6.270
能源	8.200	4.991
金融服務	6.620	17.248
房地產	4.840	2.087
醫療保健	3.950	8.617
防禦型消費	3.720	8.089
公用事業	2.570	5.719
通訊服務	2.050	5.289

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 24

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9.83	48.86	-0.53%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6.20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6.07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5.82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5.80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5.13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4.98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4.45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4.30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3.44	-	-

由Waystone Management Company (Lux) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CompAM SB Equity I EUR Acc	38.58M	13.43	5.23	6.57
CompAM SB Equity M EUR Acc	38.58M	13.02	4.76	6.09
CompAM SB Eq B EUR Acc	38.58M	10.63	2.58	4.13
CompAM SB Bond I EUR Acc	26.52M	3.35	-0.19	0.79
CompAM SB Bond Q EUR Acc	26.52M	2.16	-0.86	-

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香港恒生指數	20,567.52	+61.09	+0.30%
上證指數	3,310.21	+38.20	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	339.88	-0.87	-0.26%
日經225	38,390.50	+336.83	+0.89%
US 30	41,805.7	+11.1	+0.03%
US 500	5,712.8	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	103.805	-0.398	-0.38%

倫敦布倫特原油	75.21	+2.11	+2.89%
WTI原油	71.38	-0.09	-0.13%
黃金	2,745.25	-0.95	-0.03%
銅	4.4268	-0.0037	-0.08%
天然氣	2.771	-0.016	-0.57%
美國二號棉花	69.93	-0.24	-0.34%
美國大豆	997.25	+3.25	+0.33%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.01%
美元/日元	152.37	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1150	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2953	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	31.930	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7733	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.100	-0.060	-0.97%
友邦保險	61.95	-0.30	-0.48%
滙豐控股	71.95	+0.35	+0.49%
中國平安	48.05	0.00	0.00%
騰訊控股	419.00	-0.20	-0.05%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	314.80	+3.20	+1.03%