Colourfield BCI Income Fund 1 A(0P000135IK)

約翰內斯堡

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1.106 0.000 0.00%

01/09 - 關閉. ZAR 貨幣

種類: 基金

市場: 南非

發行者: Boutique Collective Investments

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000190278

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000135IK 持股

全面的主要持股資訊及 Colourfield BCI Income Fund 1 A (0P000135IK) 的關鍵持股資訊。我們的 Colourfield BCI Income Fund 1 A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.590	3.660	0.070
債券	96.410	96.410	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.410	45.215
現金	3.590	24.840

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 07/12/23 5.5%	ZAG000018003	48.29	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	33.24	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/22 2.75%	ZAG000077462	10.15	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4.74	-	-

由Boutique Collective Investments發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BCI Income Plus Fund C	16.58B	8.69	9.92	9.42
BCI Income Plus Fund A	16.58B	6.53	9.34	-
BCI Income Plus Fund B	16.58B	7.00	10.16	-
BCI Income Plus Fund D	16.58B	6.86	9.91	-
Sasfin BCI Flexible Income Fund A	8.82B	7.86	8.41	-

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香港恒生指數	19,219.00	-10.97	-0.06%
上證指數	3,266.00	-1.19	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	374.10	-3.00	-0.80%
日經225	38,804.50	+483.50	+1.26%
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美元指數期貨	106.835	-0.672	-0.63%

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WTI原油	70.90	-0.34	-0.48%
黃金	2,720.55	-16.65	-0.61%
銅	4.1705	+0.0337	+0.81%
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美國二號棉花	71.09	+0.32	+0.45%
美國大豆	988.25	+1.63	+0.17%

歐元/美元	1.0483	+0.0066	+0.63%
美元/日元	153.74	-0.99	-0.64%
美元/離岸人民幣	7.2481	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2598	+0.0067	+0.53%
美元/新臺幣	32.466	-0.117	-0.36%
美元/港幣	7.7806	-0.0029	-0.04%
日元/港幣	5.06035	+0.03085	+0.61%

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友邦保險	57.60	+1.15	+2.04%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.80	+0.10	+0.22%
騰訊控股	398.00	-2.60	-0.65%
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