Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulation(0P000173VL)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.050 -0.030 -0.32%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Colchester Global Investors Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00BQZJ1T98

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000173VL 持股

全面的主要持股資訊及 Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat (0P000173VL) 的關鍵持股資訊。我們的 Colchester Global Bond Fund USD Unhedged Accumulat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.430	64.590	64.160
債券	99.580	99.580	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.577	70.743
衍生工具	-0.293	23.430
現金	0.716	13.768

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 189

短倉數目: 18

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.56	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.29	-	-
Indonesia (Republic of) 6.5%	IDG000015207	2.25	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.24	127.862	0.00%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.13	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.98	-	-
United States Treasury Bonds 1.875%	-	1.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	1.75	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.72	-	-

由Colchester Global Investors Ltd發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Colchester Local Markets Bond Fund		3.81B	-3.31	2.18	0.71

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.30	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.704	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93750	-0.00320	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%