CNP Total Return(0P000021FE)

巴黎

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23,105.940 -7.500 -0.03%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Natixis Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011047323

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 192.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000021FE 持股

全面的主要持股資訊及 CNP Moyen Terme (0P000021FE) 的關鍵持股資訊。我們的 CNP Moyen Terme 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	12.210	12.100
債券	97.220	97.250	0.030
可換股債券	1.360	1.360	0.000
其他	1.300	1.310	0.010

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.755	17.665
現金	0.085	780.148
政府	2.525	13.138
證券化	1.504	2.150
衍生工具	0.343	12.021

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 42

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	8.71	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.88%	XS0827692269	1.69	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.75%	ES0211845252	1.53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	1.34	-	-
Nationwide Building Society 6.75%	XS0527239221	1.31	-	-
AXA 5.25%	XS0503665290	1.30	-	-
Morgan Stanley 5.38%	XS0531922465	1.28	-	-
Tesco Treasury Services plc 1.38%	XS1082970853	1.28	-	-
Aviva Plc	XS0364908375	1.27	-	-
Gas Natural Capital Market SA 5.38%	XS0627188468	1.26	-	-

由Ostrum Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.2B	3.83	2.79	1.12
Impact ES Oblig Euro I	1.63B	1.95	-4.02	0.17
Natixis Souverains Euro i	521.66M	0.33	-4.74	0.01
CNP Court Terme	278.33M	4.22	1.63	0.99
Ecureuil Obli Moyen Terme C	93.89M	0.66	-4.49	-0.53

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.20	+1.55	+0.43%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,862.0	-96.2	-0.22%
US 500	5,970.0	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	106.495	+0.116	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.50	+0.07	+0.10%
黃金	2,577.90	-8.60	-0.33%
銅	4.0823	-0.0007	-0.02%
天然氣	2.877	-0.106	-3.55%
美國二號棉花	68.58	-0.32	-0.46%
美國大豆	993.12	-13.88	-1.38%

歐元/美元	1.0560	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.03	+0.58	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2432	-0.0026	-0.04%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04988	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%