CNP-Assur-Euro-HY(0P0000JTIA)

巴黎

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2,120.600 -0.000 0.00%

20/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: UBS La Maison de Gestion

國際證券識別碼(ISIN): FR0000443772

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 96.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000JTIA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.270	16.370	14.100
債券	94.000	94.000	0.000
可換股債券	2.930	2.930	0.000
優先股	0.800	0.800	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.920	87.176
衍生工具	0.487	17.394
現金	1.787	9.633
政府	2.877	4.460

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 265

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.51	-	-
Pinnacle Bidco PLC 8.25%	XS2696090286	1.49	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	1.47	100.710	0.00%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1.46	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.34	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2679904768	1.06	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	1.06	102.980	+0.48%
Altice Financing S.A. 3%	XS2102493389	1.06	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V.	XS2256949749	1.05	-	-
Crown European Holdings S.A. 4.5%	XS2872799734	1.03	-	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.93	-2.19	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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US 500	5,957.3	+8.6	+0.14%
美元指數期貨	107.489	+0.559	+0.52%

倫敦布倫特原油	74.57	+0.34	+0.46%
WTI原油	70.58	+0.48	+0.68%
黃金	2,699.90	+25.00	+0.93%
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天然氣	3.162	-0.177	-5.30%
美國二號棉花	70.91	+0.48	+0.68%
美國大豆	979.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0416	-0.0057	-0.55%
美元/日元	154.85	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2535	-0.0051	-0.41%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7843	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	5.02735	-0.00795	-0.16%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%