CI Global Bond Fund Class F(0P0000NCO2)

多倫多

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5.375 +0.030 +0.51%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 191.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NCO2 持股

全面的主要持股資訊及 CI Signature Global Bond Fund Class F (0P0000NCO2) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Signature Global Bond Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.460	3.530	0.070
股票	0.100	0.100	0.000
債券	93.490	93.490	0.000
可換股債券	1.080	1.080	0.000
優先股	1.870	1.870	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.709	11.418
市帳率	0.439	1.126
市銷率	1.207	1.196
市現率	-	10.809
股息收益率	2.994	2.656
5 年盈利增長	8.850	14.949

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	96.488

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 273

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CI Emerging Markets Bond I	-	10.07	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	4.80	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	4.76	84.460	-0.17%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.68	81.700	0.00%
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.58	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	3.05	99.400	-0.03%
Australia .25 21-Nov-2024	AU0000083768	3.05	99.800	+0.07%
Australia (Commonwealth of) 3%	AU0000217101	2.35	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.27	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	2.23	-	-

由CI Investments Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Signature Corporate Bond Corp F	467.16M	8.39	1.97	3.85
CI Signature Hi Yield Bond Corp F	42.18M	9.12	3.16	4.79
CI Signature Global Bond Corp F	11.55M	4.16	-1.52	1.51

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.52	+0.77	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,833.5	+38.9	+0.09%
US 500	5,722.0	+9.3	+0.16%
美元指數期貨	103.665	-0.125	-0.12%

倫敦布倫特原油	75.58	+0.50	+0.67%
WTI原油	72.00	+0.53	+0.74%
黃金	2,749.00	+2.80	+0.10%
銅	4.4650	+0.0335	+0.76%
天然氣	2.788	+0.007	+0.25%
美國二號棉花	69.47	-0.46	-0.66%
美國大豆	999.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0895	+0.0018	+0.17%
美元/日元	152.29	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.1059	-0.0075	-0.11%
英鎊/美元	1.2988	+0.0031	+0.24%
美元/新臺幣	31.928	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%