CI Emerging Markets Fund Class A(0P0000A34I)

多倫多

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17.400 -0.100 -0.58%

26/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 482.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A34I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.740	3.400	0.660
股票	97.260	97.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.800	12.099
市帳率	2.310	1.759
市銷率	2.095	1.483
市現率	7.982	7.059
股息收益率	2.859	2.939
5 年盈利增長	15.087	13.947

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.080	25.192
金融服務	23.000	21.248
週期性消費	16.310	13.809
防禦型消費	9.590	6.578
通訊服務	8.700	10.247
能源	5.750	4.824
工業	4.890	6.719
基本材料	4.100	6.211
醫療保健	1.230	4.611
公用事業	1.120	2.370
房地產	0.210	3.107

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	9.77	-	-
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.55	56,300	0.00%
Tencent Holdings Ltd	-	3.75	-	-
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.22	1,300.70	-0.33%
Financiero Banorte	MXP370711014	3.02	133.560	-0.37%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.41	6,400	-2.66%
iShares China Large-Cap ETF	-	2.40	-	-
MercadoLibre Inc	-	2.32	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.30	1,293.20	-0.19%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2.09	-	-

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F	4.63B	12.90	5.91	11.22
CI Black Creek Global Lead Corp F	1.44B	12.36	5.64	11.00
CI Cambridge Canad Eq Corp Cl	1.4B	19.56	9.98	8.42
CI Cambridge Canadian Eq Corp Cl F	1.4B	20.66	11.20	9.62
CI Cambridge Canad Equity Corp E	1.4B	19.67	10.09	8.54

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	37,869.50	-242.00	-0.63%
US 30	44,772.5	+50.4	+0.11%
US 500	6,005.0	+6.3	+0.10%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.83	+0.05	+0.07%
黃金	2,660.97	-0.23	-0.01%
銅	4.1425	+0.0015	+0.04%
天然氣	3.196	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0558	-0.0006	-0.06%
美元/日元	151.45	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2475	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.415	-0.062	-0.19%
美元/港幣	7.7814	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	5.13770	-0.01120	-0.22%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%