CI Canadian Dividend Fund Class F(0P0000N4UY)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33.645 -0.370 -1.08%

10/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CI Investments Inc

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.77B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000N4UY 持股

全面的主要持股資訊及 CI Cambridge Canadian Dividend Fund Class F (0P0000N4UY) 的關鍵持股資訊。我們的 CI Cambridge Canadian Dividend Fund Class F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.810	0.860	0.050
股票	99.190	99.190	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.470	15.526
市帳率	2.008	1.964
市銷率	1.688	1.847
市現率	9.516	8.160
股息收益率	3.405	3.644
5 年盈利增長	8.767	8.695

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	39.740	30.562
能源	21.460	17.017
工業	13.310	10.007
週期性消費	8.210	5.947
科技	6.820	4.391
防禦型消費	4.290	4.170
通訊服務	3.240	7.113
公用事業	2.100	8.642
基本材料	0.830	4.473

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	8.19	118.42	-2.67%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5.16	78.20	+0.28%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.62	43.48	-1.23%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.31	74.69	-1.98%
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD	CA1130041058	4.16	75.23	-5.53%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.53	29.79	-2.90%
Canadian Natural	CA1363851017	3.53	47.27	+0.77%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.23	89.59	-2.14%
TELUS	CA87971M1032	3.21	19.69	-1.25%
互动金融公司	CA45823T1066	3.09	254.04	-1.68%

由CI Investments Inc發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CI Black Creek Global Leaders F CAD	4.65B	13.02	5.66	10.88
CI Black Creek Global Leaders D	4.65B	12.23	4.92	10.11
CI Signature Select Canadian Class	2.77B	20.97	7.91	9.21
CI Cambridge Canadian Dividend A	1.77B	17.73	6.21	8.38
CI Cambridge Canadian Div E CAD	1.77B	17.86	6.32	8.49

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%