貝萊德全球基金 - 中國基金 D2 HKD(0P0000X194)

盧森堡

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23/12 - 關閉. HKD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0827875773

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 68.12K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X194 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD (0P0000X194) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	22.810	22.440
股票	97.200	97.200	0.000
債券	0.040	0.040	0.000
其他	2.390	2.390	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.543	12.189
市帳率	1.770	1.708
市銷率	1.387	1.467
市現率	10.668	8.882
股息收益率	2.592	2.677
5 年盈利增長	8.699	11.058

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	34.520	30.629
金融服務	16.470	15.290
通訊服務	15.090	14.234
科技	13.930	8.677
工業	7.400	8.616
房地產	3.510	4.072
基本材料	3.440	3.578
防禦型消費	2.870	6.697
能源	1.940	3.297
醫療保健	0.830	4.902

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 543

短倉數目: 168

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
騰訊控股	KYG875721634	9.64	420.00	-0.05%
美團-W	KYG596691041	7.44	155.10	-0.32%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	6.60	83.15	+2.65%
小米集團－Ｗ	KYG9830T1067	5.43	32.75	+3.15%
建設銀行	CNE1000002H1	5.27	6.490	+1.41%
中國平安	CNE1000003X6	4.07	46.60	+0.54%
貝殼	US4824971042	3.41	18.48	+0.38%
寧德時代	CNE100003662	3.30	267.33	-0.34%
台積電	TW0002330008	3.22	1,085.00	+0.46%
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	2.73	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BlackRock Glblalloc Fund A2 HKDHdgd	116.3M	9.94	0.91	4.09
BlackRock LatinAmerican A2 HKDHdgd	396.49K	-30.63	1.68	-3.04
BlackRockWrld Agriculture D2 HKD	16.98M	1.41	-8.55	0.29

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.20	-0.40	-0.11%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.14%
美元/日元	157.34	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2971	-0.0092	-0.13%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.722	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93660	-0.00410	-0.08%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%