CFS FC W PSup-UBS Diversified Fixed Inc(LP68022891)

悉尼

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1.584 +0.010 +0.41%

25/11 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF10675

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 156.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68022891 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	129.760	160.260	30.500
可換股債券	1.260	1.260	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.190	0.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.442	60.956
公司	42.847	26.860
證券化	8.560	13.097
現金	-31.502	36.211
衍生工具	-0.164	42.671

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 656

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	21.10	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	15.40	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	6.88	-	-
Euro-Bobl Future Jun24	-	5.81	-	-
Aust 10y Bond Fut Jun24	-	5.78	-	-
Aust 5yr Bond Fut Jun24	-	5.48	-	-
Euro Bund Future June 24	-	5.11	-	-
United States Treasury Notes	-	2.67	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	1.28	-2.07	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	4.95	3.63	2.80
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	5.85	4.19	3.27
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	1.29	-2.04	1.95
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	1.02	-0.88	1.77

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.18	+0.06	+0.02%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,727.0	-133.3	-0.30%
US 500	5,999.9	-21.7	-0.36%
美元指數期貨	106.062	-0.906	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.36	+0.04	+0.06%
WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
黃金	2,660.39	+14.09	+0.53%
銅	4.1502	+0.0317	+0.77%
天然氣	3.213	-0.254	-7.33%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0561	+0.0075	+0.72%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2458	-0.0119	-0.16%
英鎊/美元	1.2673	+0.0105	+0.84%
美元/新臺幣	32.486	-0.013	-0.04%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.14975	+0.06655	+1.31%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%