CFS FC W Pen-Magellan Global Share(LP68093410)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

6.418 +0.003 +0.05%

20/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF12101

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68093410 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-Magellan W Global (LP68093410) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-Magellan W Global 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.660	4.660	0.000
股票	95.340	95.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.137	17.357
市帳率	6.762	2.883
市銷率	3.580	1.951
市現率	19.360	10.981
股息收益率	1.042	2.242
5 年盈利增長	13.559	11.382

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.520	19.909
週期性消費	17.470	11.430
金融服務	15.360	15.938
醫療保健	13.980	13.139
通訊服務	11.660	7.646
防禦型消費	7.840	9.895
工業	6.010	10.952
公用事業	1.160	2.349

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	7.27	435.25	-0.31%
亞馬遜	US0231351067	7.16	225.06	+0.06%
SAP	DE0007164600	5.15	236.350	-0.17%
ICE	US45866F1049	4.76	150.16	-0.10%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.56	688.50	+0.69%
聯合保健集團	US91324P1021	4.37	506.34	+1.24%
蘋果	US0378331005	4.28	255.27	+0.31%
Meta Platforms	US30303M1027	4.10	599.85	+2.49%
奈飛	US64110L1061	4.02	911.45	+0.26%
直覺公司	US4612021034	4.02	638.30	-0.79%

由Colonial First State Investments Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4.72B	37.79	11.51	16.80
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.7B	12.82	4.73	6.14
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.7B	11.80	4.60	5.59
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.7B	12.70	4.48	5.87
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.7B	11.29	4.16	5.46

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,875.1	-31.8	-0.07%
US 500	5,978.0	+3.9	+0.07%
美元指數期貨	107.905	+0.098	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.75	+0.43	+0.59%
WTI原油	69.72	+0.48	+0.69%
黃金	2,628.31	+0.11	+0.00%
銅	4.1035	+0.0185	+0.45%
天然氣	3.418	+0.072	+2.15%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	971.50	+2.50	+0.26%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2557	+0.0024	+0.20%
美元/新臺幣	32.688	-0.006	-0.02%
美元/港幣	7.7678	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	4.94400	+0.00160	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%