CFS FC W Pen-Janus Henderson Diversified Credit(LP65001587)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.485 +0.001 +0.06%

08/01 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF05634

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 200.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP65001587 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income (LP65001587) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.350	11.720	0.370
債券	88.360	99.890	11.530
其他	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.852	70.424
現金	11.287	24.569
證券化	5.858	16.108
政府	-7.779	18.062
衍生工具	-0.515	33.932

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 139

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Janus Henderson Euro Secd Lns Z Inc EUR	GB00BF5Q3J74	5.89	-	-
Aust 3yr Bond Fut Sep24	-	3.18	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	AU3FN0089405	2.89	-	-
Scentre Management Ltd. In Its Capacity As Trustee And Responsible Entity O	AU3CB0303907	2.54	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	AU3CB0305928	2.45	-	-
Westpac Banking Corp.	AU3FN0089413	2.19	-	-
Australia and New Zealand Banking Group Ltd. London Branch	-	2.10	-	-
Vicinity Centres Re Ltd	AU3CB0308880	2.08	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd	AU3CB0272854	2.05	-	-
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	1.81	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.62B	2.13	-1.86	1.83
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	148.95M	6.25	4.15	2.96
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	882.13M	2.15	-1.83	1.84
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	699.13M	2.66	-1.06	1.64
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	80.85M	2.98	-0.59	1.53

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%