CFS FC ESup-CFS Fixed Interest(LP68216400)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.257 -0.010 -0.45%

19/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 524.37M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68216400 持股

全面的主要持股資訊及 CFS FC ESup-FirstChoice Fixed Intr Sel (LP68216400) 的關鍵持股資訊。我們的 CFS FC ESup-FirstChoice Fixed Intr Sel 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.130	18.020	8.890
債券	90.760	100.240	9.480
可換股債券	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.657	8.718
市帳率	10.593	4.754
市銷率	0.113	1.212
市現率	2.921	8.388
股息收益率	7.442	3.559
5 年盈利增長	12.000	8.798

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	53.035	59.909
公司	24.155	23.605
現金	7.911	35.525
證券化	13.874	13.559
衍生工具	0.765	40.883
地方政府	0.169	0.191

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,413

短倉數目: 244

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Us 2yr Note (Cbt) Sep24	-	3.73	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000143901	3.30	-	-
Aust 3yr Bond Fut Jun24	-	3.02	-	-
New South Wales Treasury Corporation	AU3SG0001944	1.85	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000075681	1.78	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU3SG0001175	1.74	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24	-	1.74	-	-
Treasury Corporation of Victoria	AU0000XVGZJ4	1.62	-	-
Australia (Commonwealth of)	AU0000249302	1.38	-	-

由Colonial First State Investments Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.58B	2.72	-1.71	1.94
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	5.50	3.99	2.87
CFS FC W Pen CFS W Global Credit In	1.02B	6.46	4.59	3.34
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	861.67M	2.73	-1.69	1.96
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	661.07M	2.15	-1.18	1.76

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香港恒生指數	19,839.00	+118.30	+0.60%
上證指數	3,370.42	+2.35	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	373.30	+2.75	+0.74%
日經225	39,232.50	+509.00	+1.31%
US 30	42,996.5	+156.2	+0.36%
US 500	5,961.0	+30.1	+0.51%
美元指數期貨	107.475	+0.124	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
黃金	2,640.99	-4.11	-0.16%
銅	4.1235	+0.0260	+0.63%
天然氣	3.515	+0.576	+19.60%
美國二號棉花	68.89	+0.83	+1.22%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0442	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.58	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0114	+0.16%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	419.60	-6.80	-1.59%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.80	+1.80	+0.61%