Celerius Fund - VI Multi Asset Fund - P(0P0000VG7C)

盧森堡

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180.190 +3.020 +1.70%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Axxion S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0328547707

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 84.06M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000VG7C歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月22日	180.190	180.190	180.190	180.190	1.70%
2024年11月15日	177.170	177.170	177.170	177.170	0.31%
2024年11月8日	176.630	176.630	176.630	176.630	2.16%
2024年11月4日	172.900	172.900	172.900	172.900	-0.05%
2024年10月31日	172.990	172.990	172.990	172.990	-1.21%
2024年10月25日	175.110	175.110	175.110	175.110	-1.13%
2024年10月18日	177.110	177.110	177.110	177.110	0.92%
2024年10月11日	175.490	175.490	175.490	175.490	0.73%
2024年10月4日	174.220	174.220	174.220	174.220	0.71%
2024年9月30日	172.990	172.990	172.990	172.990	0.92%
2024年9月20日	171.420	171.420	171.420	171.420	0.05%
2024年9月13日	171.340	171.340	171.340	171.340	1.81%
2024年9月6日	168.290	168.290	168.290	168.290	-2.09%
2024年8月30日	171.880	171.880	171.880	171.880	1.06%
2024年8月23日	170.070	170.070	170.070	170.070	-0.06%
2024年8月16日	170.180	170.180	170.180	170.180	1.78%
2024年8月9日	167.200	167.200	167.200	167.200	-0.10%
2024年8月2日	167.370	167.370	167.370	167.370	-2.44%
2024年7月31日	171.550	171.550	171.550	171.550	0.88%
2024年7月26日	170.060	170.060	170.060	170.060	0.32%
2024年7月19日	169.520	169.520	169.520	169.520	-1.33%
2024年7月12日	171.800	171.800	171.800	171.800	0.61%
2024年7月5日	170.760	170.760	170.760	170.760	-0.03%
2024年6月28日	170.810	170.810	170.810	170.810	-0.14%
2024年6月21日	171.050	171.050	171.050	171.050	-5.07%
2024年11月22日	180.190	180.190	180.190	180.190	1.70%
2024年11月15日	177.170	177.170	177.170	177.170	0.31%
2024年11月8日	176.630	176.630	176.630	176.630	2.16%
2024年11月4日	172.900	172.900	172.900	172.900	-0.05%
2024年10月31日	172.990	172.990	172.990	172.990	-1.21%

最高: 180.190

最低: 167.200

差價: 12.990

平均: 172.933

升跌（%）: 2.901

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上證指數	3,302.88	-6.90	-0.21%
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美元指數期貨	106.150	+0.102	+0.10%

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WTI原油	68.60	-0.12	-0.17%
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美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0556	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.48	+0.38	+0.25%
美元/離岸人民幣	7.2491	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2668	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.530	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13640	-0.01250	-0.24%

建設銀行	5.830	-0.070	-1.19%
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香港交易所	288.60	-2.00	-0.69%