CB-Accent Lux Swan Short-Term High Yield B(0P0000OX0C)

盧森堡

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142.760 +0.030 +0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0511796681

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 183.04M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000OX0C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.420	6.100	1.680
股票	0.020	0.020	0.000
債券	93.460	93.460	0.000
可換股債券	2.100	2.100	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.731	11.280
市帳率	1.400	90.511
市銷率	0.459	1.544
市現率	0.825	8.201
股息收益率	-	4.932
5 年盈利增長	-	12.071

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	72.340	50.388
工業	21.340	49.212
房地產	6.320	44.630

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 149

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Golar LNG Limited	NO0011123432	2.89	-	-
Paratus Energy Services Ltd.	-	2.48	-	-
Blackstone Private Credit Fund	XS2468125609	2.13	-	-
Dar Al-Arkan Sukuk Company Ltd.	XS2124942595	2.12	-	-
Dufry One B.V.	XS2333565815	2.02	-	-
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 5.5 17-M	XS2717313964	2.01	101.750	0.00%
DNO ASA	NO0011088593	1.99	-	-
TUI AG	DE000A3E5KG2	1.99	-	-
Matterhorn Telecom S.A.	CH1282945554	1.94	-	-
PGS ASA	NO0012873670	1.87	-	-

由Swan Asset Management S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0417109773	247.73M	5.25	2.52	1.54
CB Accent Lux Swan HiYld A	183.04M	6.95	2.24	1.98
CB Accent Lux Swan HiYld C	183.04M	7.17	2.51	2.24
CB Accent Lux Bond EUR B	55.61M	2.57	-0.20	0.21
CB Accent Lux Bond EUR C	55.61M	2.83	0.04	0.48

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.75	+2.10	+0.58%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,854.9	-103.3	-0.23%
US 500	5,968.4	-17.0	-0.28%
美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.28	+0.39%
WTI原油	68.72	+0.29	+0.42%
黃金	2,580.70	-5.80	-0.22%
銅	4.0930	+0.0100	+0.24%
天然氣	2.769	-0.214	-7.17%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2691	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.570	+0.101	+0.31%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%