Carmignac Pf Global Bond Income E USD Hedged(0P0000ZXI9)

盧森堡

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109.030 -0.190 -0.17%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0992630326

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 712.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZXI9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.510	0.510	0.000
債券	159.310	178.500	19.190
可換股債券	2.130	2.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.501	10.278
市帳率	3.537	1.771
市銷率	0.362	0.916
市現率	4.090	5.508
股息收益率	1.846	6.232
5 年盈利增長	4.382	11.275

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	89.850	47.179
醫療保健	10.150	11.609

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	54.66	-	-
3 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.04	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	11.40	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9.79	-	-
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24	-	7.85	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.97	-	-
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25	-	4.54	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	4.05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3.93	-	-
Dominican Republic 6.88%	-	3.73	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Sccurite F USD Acc Hdg	1.61B	6.26	3.31	2.91
Carmignac Portfolio Global Bond A U	712.58M	1.62	0.92	3.55
Carmignac Portfolio Global Bond F U	712.58M	1.89	1.24	3.90

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香港恒生指數	19,627.00	+467.80	+2.44%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.82	+0.70	+0.19%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,877.8	+17.5	+0.04%
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美元指數期貨	106.720	-0.248	-0.23%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.37	+0.51%
WTI原油	69.16	+0.39	+0.57%
黃金	2,672.16	+25.86	+0.98%
銅	4.1620	+0.0310	+0.75%
天然氣	3.359	-0.123	-3.53%
美國二號棉花	71.62	-0.06	-0.08%
美國大豆	990.38	+7.38	+0.75%

歐元/美元	1.0489	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.06	-1.04	-0.68%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2583	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.548	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.11650	+0.03330	+0.66%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	58.30	+1.20	+2.10%
滙豐控股	71.90	+0.35	+0.49%
中國平安	45.95	+1.50	+3.37%
騰訊控股	404.00	+10.20	+2.59%
長和	40.45	+0.30	+0.75%
香港交易所	290.80	+7.00	+2.47%