Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg(0P0000WXIU)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

143.380 -0.530 -0.37%

24/03 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0807690085

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 677.45M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WXIU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.520	0.520	0.000
債券	171.800	287.120	115.320
可換股債券	2.300	2.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	211.399
市帳率	5.337	1.737
市銷率	0.070	0.796
市現率	3.590	5.322
股息收益率	-	3.882
5 年盈利增長	-	10.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	78.970	29.399
醫療保健	21.030	53.562

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 400

短倉數目: 278

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Mar 25	-	27.63	-	-
Euro Schatz Future June 25	-	13.94	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.89	-	-
3 Year Treasury Note Future June 25	-	5.37	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	4.28	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	4.20	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	3.99	-	-
Spain 1.15 30-Nov-2036	ES0000012O18	3.50	95.950	0.00%
United States Treasury Bonds 1.5%	-	3.47	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25	-	3.34	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Sccurite F USD Acc Hdg	1.9B	0.65	4.12	3.04
Carmignac Portfolio Global Bond F U	677.45M	1.38	1.90	3.15
Carmignac Portfolio Global Bond Inu	677.45M	1.33	1.25	2.40

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上證指數	3,368.70	-1.28	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	398.90	+1.90	+0.48%
日經225	38,027.29	+246.75	+0.65%
US 30	42,684.0	+96.5	+0.23%
US 500	5,778.9	+2.3	+0.04%
美元指數期貨	104.027	+0.196	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.13	+0.74	+1.02%
WTI原油	69.72	+0.72	+1.04%
黃金	3,059.94	+5.64	+0.18%
銅	5.3085	+0.0980	+1.88%
天然氣	3.917	+0.040	+1.03%
美國二號棉花	65.69	+0.55	+0.84%
美國大豆	1,004.75	+3.75	+0.37%

歐元/美元	1.0781	-0.0011	-0.10%
美元/日元	150.38	+0.49	+0.33%
美元/離岸人民幣	7.2743	+0.0101	+0.14%
英鎊/美元	1.2897	-0.0046	-0.36%
美元/新臺幣	33.089	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7758	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.17150	-0.01440	-0.28%

建設銀行	6.820	-0.050	-0.73%
友邦保險	58.90	+0.40	+0.68%
滙豐控股	89.50	+1.30	+1.47%
中國平安	47.15	+0.10	+0.21%
騰訊控股	506.50	+4.50	+0.90%
長和	45.30	+0.25	+0.55%
香港交易所	354.00	+3.00	+0.85%