Carmignac Pf Global Bond A USD Acc Hdg(0P0000WXIU)

盧森堡

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143.210 +0.960 +0.67%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Carmignac Gestion Luxembourg

國際證券識別碼(ISIN): LU0807690085

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 714.76M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WXIU 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.510	0.510	0.000
債券	159.310	178.500	19.190
可換股債券	2.130	2.130	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.278
市帳率	5.337	1.771
市銷率	0.070	0.916
市現率	3.590	5.508
股息收益率	-	6.232
5 年盈利增長	-	11.275

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	89.850	47.179
醫療保健	10.150	11.609

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 276

短倉數目: 56

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	54.66	-	-
3 Year Treasury Note Future Dec 24	-	27.04	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	11.40	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	9.79	-	-
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24	-	7.85	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	4.97	-	-
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25	-	4.54	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	4.05	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	3.93	-	-
Dominican Republic 6.88%	-	3.73	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Carmignac Sccurite F USD Acc Hdg	1.61B	6.26	3.31	2.91
Carmignac Portfolio Global Bond F U	714.76M	1.89	1.24	3.90
Carmignac Portfolio Global Bond Inu	714.76M	1.34	0.56	3.14

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香港恒生指數	19,167.00	+16.01	+0.08%
上證指數	3,259.16	-4.60	-0.14%
新加坡MSCI 期貨	370.88	-1.77	-0.47%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
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美元指數期貨	107.082	+0.312	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.69	+0.21	+0.29%
WTI原油	69.18	+0.24	+0.35%
黃金	2,646.35	+3.75	+0.14%
銅	4.1380	-0.0263	-0.63%
天然氣	3.452	+0.018	+0.52%
美國二號棉花	71.43	-0.25	-0.35%
美國大豆	983.88	-2.37	-0.24%

歐元/美元	1.0478	-0.0016	-0.16%
美元/日元	154.06	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2684	+0.0213	+0.29%
英鎊/美元	1.2548	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.488	+0.043	+0.13%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.05130	+0.00510	+0.10%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.05	+0.40	+0.71%
滙豐控股	71.40	+0.30	+0.42%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	394.20	-1.00	-0.25%
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香港交易所	283.40	-1.00	-0.35%