Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc(0P0000TIYB)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

139.980 -0.090 -0.06%

23/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0592698954

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 324.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TIYB 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.410	17.070	11.660
股票	24.740	36.640	11.900
債券	68.550	113.360	44.810
可換股債券	1.300	1.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.946	11.476
市帳率	1.464	1.683
市銷率	1.335	1.642
市現率	5.250	7.160
股息收益率	3.452	3.719
5 年盈利增長	15.237	12.656

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.830	23.422
週期性消費	24.840	12.736
金融服務	16.090	25.103
公用事業	12.700	2.293
房地產	9.880	2.455
基本材料	2.230	4.743
防禦型消費	1.980	7.616
醫療保健	-0.550	4.071

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 85

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
3 Year Treasury Note Future Mar 25	-	30.19	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	29.72	-	-
台積電	TW0002330008	7.43	1,135.00	+1.34%
+Eur3 1.05 Put Eur 01/15/25	-	6.23	-	-
Poland (Republic of) 2%	PL0000117024	5.90	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	4.22	-	-
Eletrobras ON	BRELETACNOR6	3.32	34.97	+0.26%
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	3.24	-	-
Czech (Republic of) 1.95%	CZ0001006316	3.22	-	-
Petroleos Mexicanos 4.75%	XS1824424706	2.94	-	-

由Carmignac Gestion Luxembourg S.A.發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	CarmignacPrtflioPatrimoine F EURAcc		1.4B	7.58	0.24	1.85
	Carmignac Emrgng Patrimoine A Ydis		324.38M	1.89	-0.20	3.12

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%