Capricorn High Yield Fund B(0P0000W7G4)

納米比亞

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1.087 0.000 0%

05/02 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000160800

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7G4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.810	34.860	0.050
債券	65.180	65.840	0.660

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	42.146	14.317
現金	34.813	16.745
公司	23.041	50.678

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	5.09	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	4.17	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3.51	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3.33	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	3.04	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2.94	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2.92	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2.73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2.58	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT182/09Aug24)	-	2.13	-	-

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund A	5.24B	9.40	8.70	8.29
Capricorn High Yield Fund C	5.24B	9.89	9.19	8.76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4.84B	8.85	7.85	7.68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.84B	9.23	8.23	8.05
Capricorn Bond Fund C	1.38B	15.59	14.27	10.34

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上證指數	3,270.66	+41.17	+1.27%
新加坡MSCI 期貨	385.85	+0.35	+0.09%
日經225	39,054.50	+245.50	+0.63%
US 30	44,688.5	-184.7	-0.41%
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美元指數期貨	107.550	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	74.28	-0.33	-0.44%
WTI原油	70.61	-0.42	-0.59%
黃金	2,875.61	-17.39	-0.60%
銅	4.4495	+0.0055	+0.12%
天然氣	3.395	+0.035	+1.04%
美國二號棉花	66.15	+0.11	+0.17%
美國大豆	1,058.25	+1.25	+0.12%

歐元/美元	1.0386	-0.0017	-0.16%
美元/日元	151.49	-1.10	-0.72%
美元/離岸人民幣	7.2858	+0.0050	+0.07%
英鎊/美元	1.2447	-0.0061	-0.49%
美元/新臺幣	32.789	-0.048	-0.15%
美元/港幣	7.7867	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13755	+0.03535	+0.69%

建設銀行	6.340	+0.020	+0.32%
友邦保險	53.25	+0.25	+0.47%
滙豐控股	80.65	+0.45	+0.56%
中國平安	44.00	+0.45	+1.03%
騰訊控股	420.40	+2.60	+0.62%
長和	38.95	+0.45	+1.17%
香港交易所	309.00	+3.20	+1.05%