Capricorn Enhanced Cash Fund A(0P0000W7GC)

納米比亞

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1.008 -0.010 -0.77%

30/04 - 關閉. NAD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000164398

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.92B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7GC 持股

全面的主要持股資訊及 Capricorn Enhanced Cash Fund A (0P0000W7GC) 的關鍵持股資訊。我們的 Capricorn Enhanced Cash Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	38.310	44.710	6.400
債券	61.690	77.920	16.230

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	45.735	14.349
現金	38.313	18.267
公司	15.952	49.283

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A28ZAM0	13.30	-	-
TB13MAY22T - Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/13Aug21)	-	6.32	-	-
Namibia (Republic of) 8.85	NA000A1907G1	6.17	-	-
Swapiblrfl29oct25 - Investec Bank Swap Receive 3mjb 29 October 2025	-	4.00	-	-
Bwncd27jun22 - Bank Windhoek Ncd 27 June 2022	-	3.64	-	-
Sbnncd07oct22 - Standard Bank Namibia Ncd 07oct22	-	2.86	-	-
Namibia (Republic of) 3.55	NA000A1Z5D94	2.41	-	-
TB19AUG22 - Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/20Aug21)	-	2.33	-	-
Namibia (Republic of) 8.5	NA000A1HM708	2.25	-	-
Namibia (Republic of) 3.8	NA000A1Z5EA7	2.10	-	-

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	3.92B	2.16	7.19	7.89
Capricorn High Yield Fund A	3.66B	1.87	7.53	8.08
Capricorn High Yield Fund B	3.66B	1.77	7.11	7.65
Capricorn High Yield Fund C	3.66B	1.31	7.91	8.54
Capricorn Bond Fund C	1.25B	-1.91	11.89	9.53

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上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.88	+3.03	+1.01%
日經225	38,322.50	+72.00	+0.19%
US 30	38,086.0	+182.7	+0.48%
US 500	5,047.6	+29.2	+0.58%
美元指數期貨	105.620	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	83.82	+0.38	+0.46%
WTI原油	79.38	+0.38	+0.48%
黃金	2,330.80	+19.80	+0.86%
銅	4.5657	-0.0028	-0.06%
天然氣	1.955	+0.023	+1.19%
美國二號棉花	76.83	+0.34	+0.44%
美國大豆	1,176.00	+6.25	+0.53%

歐元/美元	1.0718	+0.0009	+0.09%
美元/日元	155.99	+1.51	+0.98%
美元/離岸人民幣	7.2403	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2536	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.553	+0.046	+0.14%
美元/港幣	7.8200	-0.0033	-0.04%
日元/港幣	0.05013	-0.00050	-0.99%

建設銀行	5.120	+0.020	+0.39%
友邦保險	58.05	+0.25	+0.43%
滙豐控股	68.70	+1.70	+2.54%
中國平安	36.35	+0.40	+1.11%
騰訊控股	356.20	+9.00	+2.59%
長和	38.85	+0.60	+1.57%
香港交易所	257.20	+5.60	+2.23%