Capricorn Enhanced Cash Fund A(0P0000W7GC)

納米比亞

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.010 -0.010 -0.58%

29/01 - 關閉. NAD 貨幣

種類: 基金

市場: 納米比亞

發行者: Capricorn Unit Trust Management Company

國際證券識別碼(ISIN): ZAE000164398

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7GC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.710	57.750	0.040
債券	39.860	40.120	0.260
優先股	2.430	2.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	57.708	17.261
政府	26.228	14.577
公司	16.064	49.917

地區配置

債券

非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 76

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	7.25	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT364/05Jan24)	-	4.62	-	-
Namibia (Republic of) 4%	NA000A3KQVW4	4.56	-	-
Namibia (Republic of) 8.5%	NA000A1HM708	2.54	-	-
Capricorn Group Preference Share - 72.5% of BW Prime - 14 March 2029	-	2.43	-	-
Capricorn Investment Group Debenture Subordinated 3M Jibar +175Bps 28April2	-	2.41	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/22Mar24)	-	2.38	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/12Apr24)	-	2.37	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/17May24)	-	2.35	-	-
Bank Windhoek Ltd. 8.952%	NA000A283W42	2.16	-	-

由Capricorn Unit Trust Management Company發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capricorn High Yield Fund A	5.17B	9.40	8.70	8.29
Capricorn High Yield Fund B	5.17B	8.96	8.28	7.86
Capricorn High Yield Fund C	5.17B	9.89	9.19	8.76
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4.74B	9.23	8.23	8.05
Capricorn Bond Fund C	1.38B	15.59	14.27	10.34

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
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日經225	39,310.00	-151.50	-0.38%
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美元指數期貨	107.78	+0.10	+0.09%

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WTI原油	72.86	+0.24	+0.33%
黃金	2,799.02	+5.52	+0.20%
銅	4.2928	+0.0046	+0.11%
天然氣	3.177	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	66.66	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,060.50	+0.75	+0.07%

歐元/美元	1.0425	+0.0005	+0.05%
美元/日元	154.81	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2633	+0.0005	+0.01%
英鎊/美元	1.2452	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.915	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7931	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.03130	+0.01230	+0.25%

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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%