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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.580 | 2.120 | 0.540 |
債券 | 98.420 | 98.430 | 0.010 |
長倉數目: 82
短倉數目: 17
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 14.89 | 97.78 | +0.15% | |
United States Treasury Bonds 0.125% | - | 8.91 | - | - | |
European Investment Bank 3.3% | AU3CB0245884 | 6.32 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 5.63 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 3.87 | - | - | |
Norway 1.375 19-Aug-2030 | NO0010875230 | 3.61 | 88.100 | 0.00% | |
European Investment Bank 0.75% | - | 3.52 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | - | 3.51 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 1.25% | NO0010930522 | 3.49 | - | - | |
ASML Holding N.V. 2.25% | XS2473687106 | 2.61 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbrella Corporate Bonds at Class I | 1.12B | -2.25 | -2.03 | 1.99 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor | 1.12B | -2.41 | -2.46 | 1.57 | ||
Umbrella Corporate Bonds at Class C | 1.12B | -2.37 | -2.39 | 1.62 | ||
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash | 277.43M | 0.59 | 0.48 | 0.48 | ||
Umbrella Cash+ at Class C | 277.43M | 0.51 | 0.38 | 0.45 |
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