CapitalatWork Foyer Umbrella - ESG Bonds at Work C(0P00012432)

盧森堡

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156.450 +0.270 +0.17%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0974685322

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012432 持股

全面的主要持股資訊及 CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012432) 的關鍵持股資訊。我們的 CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.950	19.920	18.970
債券	99.050	99.050	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	63.432	30.486
公司	35.619	56.928
衍生工具	0.017	19.715
現金	0.932	18.023

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 24

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13.39	99.06	0.00%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	9.76	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	7.97	-	-
United States Treasury Notes 0.67498%	-	6.07	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3.64	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3.43	88.650	0.00%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	3.18	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	2.84	-	-
Air Liquide Finance SA 0.375%	FR0014003N69	2.78	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2.77	-	-

由CapitalatWork S.A.發行的主要債券基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	-0.60	-2.06	1.17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	-0.30	-1.70	1.54
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	-0.66	-2.13	1.11
Umbrella Cash+ at Class C	2.88	1.12	0.55
Umbrella Cash+ at Class D	2.81	1.04	0.47

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.10	-0.02	-0.01%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,820.0	-40.3	-0.09%
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美元指數期貨	106.505	-0.463	-0.43%

倫敦布倫特原油	72.57	+0.25	+0.35%
WTI原油	69.09	+0.32	+0.47%
黃金	2,674.24	+27.94	+1.06%
銅	4.1595	+0.0410	+1.00%
天然氣	3.346	-0.121	-3.49%
美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	988.25	+4.25	+0.43%

歐元/美元	1.0514	+0.0028	+0.27%
美元/日元	151.72	-1.38	-0.90%
美元/離岸人民幣	7.2561	-0.0016	-0.02%
英鎊/美元	1.2599	+0.0031	+0.25%
美元/新臺幣	32.515	+0.017	+0.05%
美元/港幣	7.7818	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12965	+0.04645	+0.91%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%