ANDBANK VALUE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000V1W0)

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20/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Capital Gestão e Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVLU8CTF003

S/N: 11.225.903/0001-97

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.21M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V1W0 持股

全面的主要持股資訊及 CAPITAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (0P0000V1W0) 的關鍵持股資訊。我們的 CAPITAL VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.380	5.600	0.220
股票	88.190	88.190	0.000
債券	6.300	6.300	0.000
其他	0.130	0.130	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.087	10.319
市帳率	1.122	1.512
市銷率	0.626	1.083
市現率	4.444	5.719
股息收益率	5.512	5.047
5 年盈利增長	11.134	15.454

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	20.760	16.668
週期性消費	19.090	12.070
醫療保健	17.810	7.536
工業	17.670	14.355
房地產	15.970	5.008
金融服務	6.420	17.885
防禦型消費	2.270	8.282

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Allos ON	BRALOSACNOR5	11.02	18.42	-2.28%
Dimed	BRPNVLACNOR9	7.87	8.78	-0.79%
NEOENERGIA	BRNEOEACNOR3	6.65	19.12	-2.00%
Rede D’Or	BRRDORACNOR8	6.48	26.16	-2.79%
Energisa	BRENGICDAM16	6.18	37.24	-4.07%
Vibra Energia	BRVBBRACNOR1	6.11	18.51	-1.33%
CCR 公司	BRCCROACNOR2	5.86	10.16	-2.59%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	5.50	8.80	-1.35%
ENEVA ON NM	BRENEVACNOR8	5.48	10.76	-4.27%
BRADESCO ON N1	BRBBDCACNOR1	4.16	10.61	-1.58%

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新加坡MSCI 期貨	375.52	-0.08	-0.02%
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美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0405	+0.0008	+0.08%
美元/日元	157.15	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2990	-0.0073	-0.10%
英鎊/美元	1.2543	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.693	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7673	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	4.94260	+0.00190	+0.04%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
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香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%