Candriam GF US High Yield Corporate Bonds I acc(0P00016J3M)

盧森堡

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1,544.220 +0.390 +0.03%

27/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1220231333

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 102.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016J3M 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.260	2.290	0.030
債券	97.080	97.080	0.000
可換股債券	0.480	0.480	0.000
優先股	0.190	0.190	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	19.398
市帳率	-	2.439
市銷率	-	1.604
市現率	-	9.817
股息收益率	-	2.173
5 年盈利增長	-	24.057

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.747	85.211
現金	2.253	4.043

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 355

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC 4.75%	-	1.22	-	-
Sprint Capital Corporation 6.875%	-	1.16	-	-
Talos Prodtn Inc 12%	-	0.87	-	-
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	0.82	-	-
PTC Inc 4%	-	0.81	-	-
NMG Holding Co Inc. 7.125%	-	0.81	-	-
Jazz Securities Designated Activity Company 4.375%	-	0.79	-	-
T-Mobile USA, Inc. 4.75%	-	0.76	-	-
TK Elevator U S Newco Inc 5.25%	-	0.73	-	-
Mineral Resources Ltd. 8.125%	-	0.69	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
EM Class L USD Cap	315.51M	2.72	-1.20	2.09
EM Class Z USD Cap	315.51M	3.28	0.07	3.42
Candriam BondsEMClass I USD Dis	315.51M	-0.03	-2.10	1.32
Candriam BondsEMClass C Q USD Dis	315.51M	-0.32	-2.51	0.87
EM Class C USD Cap	315.51M	0.32	-0.84	2.48

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,966.32	-1.08	-0.04%
新加坡MSCI 期貨	314.23	-0.32	-0.10%
日經225	39,701.00	+143.50	+0.36%
US 30	39,177.0	+58.1	+0.15%
US 500	5,476.5	+16.0	+0.29%
美元指數期貨	105.292	-0.253	-0.24%

倫敦布倫特原油	85.38	+0.38	+0.45%
WTI原油	81.93	+0.39	+0.48%
黃金	2,336.25	-3.35	-0.14%
銅	4.3727	-0.0058	-0.13%
天然氣	2.575	-0.026	-1.00%
美國二號棉花	72.67	-0.05	-0.07%
美國大豆	1,137.50	+2.25	+0.20%

歐元/美元	1.0751	+0.0038	+0.35%
美元/日元	160.91	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2993	+0.0035	+0.05%
英鎊/美元	1.2659	+0.0017	+0.13%
美元/新臺幣	32.477	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.8092	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%