NYLIM GF US High Yield Corporate Bonds IE acc(0P00016J3E)

盧森堡

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1,693.320 -9.080 -0.53%

25/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1220231762

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 80.51M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016J3E 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.130	4.130
債券	94.920	94.920
可換股債券	0.670	0.670
優先股	0.290	0.290

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	21.513
市帳率	0.696	2.797
市銷率	0.533	1.512
市現率	5.954	6.881
股息收益率	-	3.358
5 年盈利增長	-	24.349

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.875	92.846
現金	4.125	4.679

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 296

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%	-	1.40	-	-
Jazz Securities Designated Activity Company 4.375%	-	1.27	-	-
PTC Inc 4%	-	1.27	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	1.04	-	-
KFC Holding Co., Pizza Hut Holdings, LLC Taco Bell of America LLC 4.75%	-	1.03	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 6%	-	1.02	-	-
Clarivate Science Holdings Corp. 4.875%	-	0.97	-	-
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 3.875%	-	0.92	-	-
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125%	-	0.92	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%	-	0.87	-	-

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class C EUR Cap	3.08B	5.72	2.28	3.59
Euro High Yield Class C EUR Dis	3.08B	5.67	2.23	3.51
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.08B	6.38	2.75	3.98
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.08B	5.45	1.92	3.21
Euro High Yield Class R EUR Cap	3.08B	6.22	2.79	4.06

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.02	-0.10	-0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,821.0	-39.3	-0.09%
US 500	6,011.4	-10.2	-0.17%
美元指數期貨	106.430	-0.538	-0.50%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
黃金	2,673.86	+27.56	+1.04%
銅	4.1660	+0.0475	+1.15%
天然氣	3.333	-0.134	-3.87%
美國二號棉花	71.86	+0.18	+0.25%
美國大豆	987.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0520	+0.0034	+0.32%
美元/日元	151.47	-1.63	-1.06%
美元/離岸人民幣	7.2565	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2607	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.510	+0.012	+0.04%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13725	+0.05405	+1.06%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%