CAN Real Return Bond 75/100 (PS1)(0P0000ZLUZ)

多倫多

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10.368 +0.060 +0.60%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: Canada Life Assurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 57.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLUZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.470	2.470	0.000
債券	97.530	97.530	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.528	95.999
現金	2.472	4.001

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 15

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 4%	-	14.05	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	12.88	-	-
Canada (Government of) 2%	-	12.25	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	11.70	-	-
Canada (Government of) 3%	-	11.00	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	9.29	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	9.27	-	-
Ontario (Province Of) 2%	-	6.99	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	3.01	-	-
Quebec (Province Of) 4.25%	-	2.77	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	723.85M	7.66	1.94	2.82
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	723.85M	7.76	2.05	2.94
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	258.78M	3.38	-1.04	0.93
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	258.78M	3.42	-0.99	0.98
CAN Income M 100 100	247.09M	6.22	0.83	2.74

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上證指數	3,268.20	+1.01	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-2.40	-0.64%
日經225	38,939.00	+618.00	+1.61%
US 30	44,537.5	+241.0	+0.54%
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美元指數期貨	106.807	-0.703	-0.65%

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WTI原油	71.25	+0.01	+0.01%
黃金	2,724.65	-12.55	-0.46%
銅	4.1700	+0.0332	+0.80%
天然氣	3.526	+0.239	+7.27%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	989.50	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0486	+0.0069	+0.66%
美元/日元	153.73	-1.01	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2478	+0.0050	+0.07%
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騰訊控股	400.60	0.00	0.00%
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香港交易所	285.80	0.00	0.00%