CAN Corp Bond 75/100 (P)(0P0000ZLUG)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.262 +0.020 +0.17%

27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 189.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLUG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.860	6.060	0.200
債券	89.620	89.620	0.000
可換股債券	4.320	4.320	0.000
優先股	0.240	0.240	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.482	9.275
市帳率	7.710	4.804
市銷率	0.102	0.751
市現率	1.482	2.883
股息收益率	-	2.354
5 年盈利增長	-	13.489

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.955	79.332
現金	3.493	13.094
政府	0.256	5.625
證券化	0.017	7.812

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 389

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank NS Halifax 1.95%	-	2.11	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.75%	-	2.02	-	-
Algonquin Power & Utilities Corporation 5.25%	-	1.60	-	-
Mackenzie Canadian All Corporate Bd ETF	-	1.59	-	-
Reliance Lp 2.67%	-	1.31	-	-
Enbridge Inc. 5.38%	-	1.27	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4.68%	-	1.23	-	-
Bank of Montreal 2.37%	-	1.18	-	-
Metro Inc. 4.66%	-	1.14	-	-
Hydro One Inc. 3.1%	-	1.10	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	729.42M	7.66	1.94	2.82
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	729.42M	7.76	2.05	2.94
CAN Core Plus Bond Portico 75 75	261.94M	3.42	-0.99	0.98
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	261.94M	3.38	-1.04	0.93
CAN Income M 75 75 PS1	247.97M	6.48	1.13	3.13

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,770.5	+48.4	+0.11%
US 500	6,008.6	+9.9	+0.16%
美元指數期貨	106.200	+0.152	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.76	+0.46	+0.64%
WTI原油	69.10	+0.38	+0.55%
黃金	2,670.31	+5.51	+0.21%
銅	4.1255	-0.0135	-0.33%
天然氣	3.226	+0.022	+0.69%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0552	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.67	+0.57	+0.38%
美元/離岸人民幣	7.2522	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2666	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.590	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7823	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.13145	-0.01745	-0.34%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	CAN Corp Bond Por.	12.262	+0.020	+0.17%
	前海開源再融資主題精選股票	1.189	+0.020	+1.54%