CAN Can Core P Bond 75/75 (PS1)(0P0000W7SK)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.627 -0.010 -0.07%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 261.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W7SK 持股

全面的主要持股資訊及 CAN Core Plus Bond Portico 75/75 PS1 (0P0000W7SK) 的關鍵持股資訊。我們的 CAN Core Plus Bond Portico 75/75 PS1 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.440	3.460	0.020
債券	94.000	94.000	0.000
可換股債券	2.490	2.490	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.482	10.209
市帳率	7.710	1.994
市銷率	0.102	0.925
市現率	1.482	3.699
股息收益率	-	4.212
5 年盈利增長	-	9.211

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	42.654

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 482

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 2.75%	-	4.22	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.81	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.70	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.45	-	-
Quebec (Province Of) 4.4%	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	2.73	-	-
United States Treasury Bonds 2.13%	-	2.70	-	-
Mackenzie Canadian Aggregate Bond ETF	-	2.64	-	-
Ontario (Province Of) 3.8%	-	2.44	-	-
Quebec (Province Of) 4.45%	-	2.05	-	-

由Canada Life Assurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CAN Mod Alloc PSG 75 100 PS1	734.49M	10.23	2.69	2.95
CAN Mod Alloc PSG 75 75 PS1	734.49M	10.34	2.80	3.06
CAN Core Plus Bond Portico 75 100	261.44M	5.04	-0.65	0.95
CAN Income M 100 100	242.43M	8.34	1.54	2.80
CAN Income M 100 100 PS1	242.43M	8.52	1.73	3.05

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新加坡MSCI 期貨	374.93	-0.12	-0.03%
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美元指數期貨	107.940	-0.083	-0.08%

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WTI原油	70.20	+0.10	+0.14%
黃金	2,640.82	+5.32	+0.20%
銅	4.0960	-0.0065	-0.16%
天然氣	3.427	-0.077	-2.20%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0398	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.38	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3082	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2544	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.736	+0.063	+0.19%
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日元/港幣	4.93535	+0.00235	+0.05%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%