BNP Paribas Génération 2021-25 Classic(0P0000KXL7)

巴黎

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142.460 +0.040 +0.03%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: BNP Paribas Asset Management France

國際證券識別碼(ISIN): FR0010716217

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 33.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KXL7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	57.310	59.690	2.380
股票	9.020	9.170	0.150
債券	33.060	44.320	11.260
可換股債券	0.560	0.560	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.272	15.946
市帳率	3.690	2.292
市銷率	2.536	1.727
市現率	14.662	9.923
股息收益率	1.686	2.659
5 年盈利增長	11.168	10.588

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.510	22.341
金融服務	14.390	16.296
醫療保健	11.850	12.324
週期性消費	8.950	9.499
工業	8.240	12.243
通訊服務	7.560	7.273
防禦型消費	6.510	6.958
能源	3.620	3.349
房地產	2.690	3.278
基本材料	2.640	3.699
公用事業	2.040	2.916

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 33

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BNPP Flexi I Struct Crdt Eurp AAA I	LU1815416794	19.87	-	-
BNPP Sustainable Invest 3M IC	FR0010216804	18.31	-	-
BNP Paribas Mois ISR IC	FR0007009808	10.88	-	-
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc	LU1819949246	7.14	-	-
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS Acc	IE0000VX9GN7	4.62	15.08	+0.07%
BNPP A Fd Glb Fxd Rt Port 2024 I	LU2107571478	4.22	-	-
BNP Paribas Easy S&P 500 C	FR0011550177	3.42	24.05	+0.29%
AMSelect BlueBay Euro Bond Agg I Acc EUR	LU2310408971	3.30	-	-
BNP Paribas Sust Glb Corp Bd IH €R	LU0925121187	2.08	-	-
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR	FR0010590950	2.06	-	-

由BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CamGestion Generation 2026 30 R	133.34M	3.19	-2.43	3.74
CamGestion Generation 2026 30 Class	133.34M	3.19	-2.43	3.64
CamGestion Generation 2021 25 R	33.62M	3.35	0.59	3.04

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香港恒生指數	19,476.00	+316.80	+1.65%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.68	+0.56	+0.15%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,863.7	+3.4	+0.01%
US 500	6,018.6	-3.0	-0.05%
美元指數期貨	106.797	-0.171	-0.16%

倫敦布倫特原油	72.50	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.95	+0.18	+0.26%
黃金	2,672.47	+26.17	+0.99%
銅	4.1565	+0.0255	+0.62%
天然氣	3.351	-0.131	-3.76%
美國二號棉花	71.58	-0.10	-0.14%
美國大豆	990.50	+7.50	+0.76%

歐元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.07	-1.02	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2618	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.548	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7819	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.11715	+0.03395	+0.67%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	57.90	+0.80	+1.40%
滙豐控股	71.75	+0.20	+0.28%
中國平安	45.55	+1.10	+2.47%
騰訊控股	399.40	+5.60	+1.42%
長和	40.20	+0.05	+0.12%
香港交易所	287.60	+3.80	+1.34%