CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P00015NWM)

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27/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CFO Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCFI4CTF009

S/N: 21.596.021/0001-91

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 176.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015NWM 持股

全面的主要持股資訊及 CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P00015NWM) 的關鍵持股資訊。我們的 CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.960	5.350	1.390
債券	85.850	85.850	0.000
其他	10.190	10.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.417	13.029
政府	21.231	2,938.090
現金	0.162	2,329.450

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	7.40	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	6.00	14,902.221	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 0.95305%	BRBBDCLFC373	2.85	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2.52	-	-
SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA 2.4%	BRSMFTDBS086	2.45	-	-
Bco Coop Sicred Di1	-	2.44	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.32	-	-
CENTRAIS ELETRICAS BR SA ELETROBRAS 1% 2	BRELETDBS008	2.24	-	-
Itau Unib Holdi Di1	-	2.07	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 1.	BRCSMGDBS0L2	2.02	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.88B	7.79	5.39	5.40
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.26B	4.25	13.31	11.82
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	688.23M	-0.52	8.68	10.76
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	361.64M	0.65	7.47	9.28
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	290.33M	8.20	2.07	-

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,994.73	+27.33	+0.92%
新加坡MSCI 期貨	314.75	-1.60	-0.51%
日經225	39,606.00	+48.50	+0.12%
US 30	39,208.0	+89.1	+0.23%
US 500	5,475.1	+14.6	+0.27%
美元指數期貨	105.377	-0.168	-0.16%

倫敦布倫特原油	85.65	+0.65	+0.76%
WTI原油	82.12	+0.58	+0.71%
黃金	2,345.55	+5.95	+0.25%
銅	4.4165	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.553	-0.048	-1.85%
美國二號棉花	73.21	+0.52	+0.72%
美國大豆	1,138.50	+5.50	+0.49%

歐元/美元	1.0746	+0.0032	+0.30%
美元/日元	161.18	+0.34	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.3003	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2670	+0.0028	+0.22%
美元/新臺幣	32.534	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.8126	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.04847	-0.00010	-0.21%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%