CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO(0P00015NWM)

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256.154 +0.020 +0.01%

25/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: CFO Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRCFI4CTF009

S/N: 21.596.021/0001-91

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 197.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015NWM 持股

全面的主要持股資訊及 CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO (0P00015NWM) 的關鍵持股資訊。我們的 CALEDONIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.160	7.170	0.010
債券	86.960	86.960	0.000
其他	5.890	5.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	54.439	14.073
政府	34.934	2,998.780
現金	4.740	2,295.890

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	17.29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	10.32	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7.26	15,533.330	+0.00%
Banco Bradesco SA 0.94984%	BRBBDCLFC373	3.02	-	-
Bco Coop Sicred Di1	-	2.58	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/08/31	BRRDORDBS0A0	2.42	-	-
CIA SIDERURGICA NACIONAL 2.5% 20/12/27	BRCSNADBS0F9	2.38	-	-
Itau Unib Holdi Di1	-	2.22	-	-
SIFRA ENERGY PODIUM FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR0A6MCTF001	2.03	-	-
CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG 1.	BRCSMGDBS0L2	1.97	-	-

由Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2.57B	12.65	8.27	8.20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1.24B	11.99	14.42	11.94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	706.66M	6.07	10.52	11.14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	455.18M	9.64	12.09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	352.18M	4.59	9.33	9.10

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.07	+1.80	+0.49%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,756.0	+33.9	+0.08%
US 500	6,007.4	+8.7	+0.14%
美元指數期貨	106.260	+0.212	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.54	+0.75%
WTI原油	69.18	+0.46	+0.67%
黃金	2,672.21	+7.41	+0.28%
銅	4.1295	-0.0095	-0.23%
天然氣	3.231	+0.027	+0.84%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0544	-0.0021	-0.19%
美元/日元	151.86	+0.76	+0.50%
美元/離岸人民幣	7.2551	+0.0096	+0.13%
英鎊/美元	1.2664	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.563	+0.087	+0.27%
美元/港幣	7.7822	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.12465	-0.02425	-0.47%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%