卡拉莫斯全球可轉換機會基金 I USD Acc(0P0000M6AO)

愛爾蘭

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25.061 +0.080 +0.31%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Calamos Advisors LLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B296W289

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 536.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000M6AO 持股

全面的主要持股資訊及 Calamos Global Convertible Opportunities Class I U (0P0000M6AO) 的關鍵持股資訊。我們的 Calamos Global Convertible Opportunities Class I U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.050	7.420	2.370
股票	0.120	0.130	0.010
債券	8.530	8.530	0.000
可換股債券	84.910	84.910	0.000
優先股	1.400	1.400	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.958	22.571
市帳率	1.272	2.060
市銷率	1.348	2.095
市現率	6.925	12.723
股息收益率	-	1.782
5 年盈利增長	9.662	23.283

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.178	68.794
現金	3.763	12.012
政府	2.655	3.489
衍生工具	1.282	16.333

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 67

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	4.02	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.66	-	-
MakeMyTrip Ltd. 0%	-	2.06	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	1.93	-	-
Trip.com Group Ltd. 0.75%	-	1.91	-	-
NCL Corporation Ltd. 1.125%	-	1.75	-	-
Morgan Stanley Finance LLC. 1%	-	1.74	-	-
Northern Oil And Gas, Inc. 3.625%	-	1.54	-	-
Meritage Homes Corp 1.75%	-	1.53	-	-

由Calamos Advisors LLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Calamos Global Convertible OpportII	536.77M	13.39	-0.30	6.07
Calamos Global Convertible OpportAU	536.77M	12.76	-0.90	5.43
Calamos Global Convertible OpportAI	536.77M	12.76	-0.90	5.43
Calamos Global Convertible OpportCA	536.77M	11.73	-1.88	4.39
Calamos Global Convertible OpportCI	536.77M	11.73	-1.88	4.39

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-0.55	-0.15%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0410	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3024	-0.0040	-0.05%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.671	-0.024	-0.07%
美元/港幣	7.7674	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93400	-0.00670	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%