Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(LP60047303)

里斯本

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10.876 +0.020 +0.22%

27/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYCXCLP0007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047303 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.070	5.070	0.000
債券	95.010	95.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	85.119	44.842
公司	9.893	34.484
現金	5.066	12.199

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.60	84.05	-0.37%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6.51	99.590	+0.01%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	5.54	76.900	-0.03%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5.08	85.800	0.00%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	4.94	90.54	-0.22%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	4.74	86.150	+0.03%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.08	96.10	+0.02%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.48	99.71	+0.01%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	2.99	93.060	0.00%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.89	96.37	+0.07%

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		158.07M	4.85	2.44	1.03
	Fundo de Investimento Alternativo M		7.86M	5.30	0.82	1.71

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	384.15	+0.80	+0.21%
日經225	39,461.50	+397.00	+1.02%
US 30	44,785.4	-64.6	-0.14%
US 500	6,046.5	-21.2	-0.35%
美元指數期貨	107.78	+0.10	+0.09%

倫敦布倫特原油	75.89	-0.60	-0.78%
WTI原油	73.01	-0.76	-1.03%
黃金	2,796.40	+1.80	+0.06%
銅	4.2882	+0.0417	+0.98%
天然氣	3.202	+0.044	+1.39%
美國二號棉花	66.66	-0.32	-0.48%
美國大豆	1,059.75	+14.75	+1.41%

歐元/美元	1.0419	-0.0001	-0.01%
美元/日元	155.18	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2685	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2448	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.915	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7916	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.02050	+0.00150	+0.03%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%