Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações(LP60047303)

里斯本

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11.027 +0.020 +0.19%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 葡萄牙

發行者: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

國際證券識別碼(ISIN): PTYCXCLP0007

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 14.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60047303 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.060	5.060	0.000
債券	95.030	95.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	83.115	45.349
公司	11.919	34.941
現金	5.057	12.280

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6.51	99.320	0.00%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6.47	85.10	-0.57%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	5.38	78.530	-0.20%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	4.98	86.850	+0.23%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	4.75	92.53	-0.36%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	4.62	86.820	-0.29%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.01	96.86	-0.09%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3.47	99.77	0.00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	2.93	94.570	+0.08%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2.87	96.78	+0.10%

由Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		157.65M	4.66	2.41	1.01
	Fundo de Investimento Alternativo M		7.37M	5.46	0.82	1.72

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	375.35	+0.30	+0.08%
日經225	39,235.50	+198.65	+0.51%
US 30	43,229.2	-21.0	-0.05%
US 500	6,036.5	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.24	+0.14	+0.20%
黃金	2,638.80	+3.30	+0.13%
銅	4.1075	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.417	-0.087	-2.48%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.19	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3039	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2541	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.668	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7666	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	4.94070	+0.00770	+0.16%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%