CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund C(0P000102JY)

盧森堡

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15.535 +0.010 +0.08%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: MDO Management Company S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0944770857

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 139.87M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102JY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.370	20.500	0.130
股票	46.040	46.040	0.000
債券	32.740	32.740	0.000
可換股債券	0.780	0.780	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.680	16.411
市帳率	2.559	2.476
市銷率	1.994	1.842
市現率	11.248	10.152
股息收益率	2.341	2.444
5 年盈利增長	9.770	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.330	20.453
金融服務	15.490	15.288
醫療保健	11.390	12.604
週期性消費	9.880	12.352
通訊服務	8.720	7.527
工業	8.610	11.985
防禦型消費	7.150	7.852
基本材料	5.820	6.800
能源	4.420	3.351
房地產	4.020	3.014
公用事業	3.170	3.158

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SPDR S&P 500 UCITS	IE00B6YX5C33	16.32	473.60	-1.17%
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C	IE00BJ0KDR00	7.02	165.67	-1.02%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	6.22	53.850	-0.99%
Xtrackers MSCI Japan UCITS 1C	LU0274209740	3.51	6,272.5	-0.63%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005567778	2.92	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005596538	2.91	-	-
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	2.90	99.896	+0.01%
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	2.90	99.641	+0.02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005570855	2.18	-	-
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	1.68	148.67	+0.15%

由CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1.59B	8.29	-4.05	7.91
Adamant Medtech B EUR	1.59B	11.11	0.30	11.14
Adamant Medtech I EUR	1.59B	11.77	1.01	11.93
Adamant Medtech T EUR	1.59B	11.49	0.70	11.58
LU1477743386	387.32M	5.31	-2.53	-

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,737.0	-123.3	-0.27%
US 500	5,999.4	-22.2	-0.37%
美元指數期貨	106.030	-0.938	-0.88%

倫敦布倫特原油	72.33	+0.01	+0.01%
WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
黃金	2,662.26	+15.96	+0.60%
銅	4.1418	+0.0233	+0.57%
天然氣	3.192	-0.275	-7.93%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0566	+0.0080	+0.76%
美元/日元	151.13	-1.97	-1.29%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0118	-0.16%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.487	-0.011	-0.04%
美元/港幣	7.7815	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	5.14895	+0.06575	+1.29%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%