CABO FRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000ZU2C)

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169.571 +0.070 +0.04%

05/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial

國際證券識別碼(ISIN): BRCABOCTF003

S/N: 18.602.626/0001-33

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 25.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZU2C 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.230	7.470	5.240
股票	24.270	26.810	2.540
債券	36.670	38.950	2.280
其他	36.830	42.320	5.490

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.589	10.264
市帳率	1.532	1.419
市銷率	0.643	1.015
市現率	4.547	6.870
股息收益率	2.997	5.680
5 年盈利增長	14.881	14.870

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	18.020	15.232
工業	14.970	16.463
公用事業	12.780	18.623
科技	12.250	1.152
醫療保健	11.610	4.500
防禦型消費	9.140	8.055
基本材料	8.220	14.661
能源	6.970	7.063
金融服務	3.360	17.840
房地產	2.020	2.313
通訊服務	0.660	0.577

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TNA Alocc IV FIC FIA	-	40.23	-	-
TNA Alocc Mltmrcds Média Vol II FIC FIM	-	26.39	-	-
TNA Alta Vol II FIC FIM	-	17.94	-	-
Dynamo Global FIC FIA IE	-	6.25	-	-
TNA Alocc II FIC FI RF C Priv	-	5.88	-	-
TNA Alocc Cambial II FIC	-	5.80	-	-
BRAM TPF Simples FI RF	-	0.19	-	-

由Taboaço, Nieckele e Associados Gestão Patrimonial Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TNA MULTIMERCADOS FUNDO DE INVESTIM	177.26M	-4.89	3.01	8.75
TUAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	98.58M	22.53	-0.88	-
TNA MULTIMERCADOS II FUNDO DE INVES	83.84M	-1.03	5.51	8.74
GAMBOA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	68.91M	-0.29	1.16	-
ICATU SEG TNA PREVIDENCIA PRIVADA F	62.18M	4.28	9.32	7.19

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.98	+4.18	+1.18%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,784.0	+54.7	+0.12%
US 500	5,973.5	+0.4	+0.01%
美元指數期貨	104.457	+0.087	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.50	-1.13	-1.49%
WTI原油	71.06	-1.30	-1.80%
黃金	2,699.30	-6.50	-0.24%
銅	4.3283	-0.1032	-2.33%
天然氣	2.717	+0.024	+0.89%
美國二號棉花	70.23	-0.82	-1.15%
美國大豆	1,021.50	-3.50	-0.34%

歐元/美元	1.0772	-0.0032	-0.30%
美元/日元	152.40	-0.53	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.1814	+0.0320	+0.45%
英鎊/美元	1.2944	-0.0042	-0.32%
美元/新臺幣	32.159	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7743	+0.0037	+0.05%
日元/港幣	0.05101	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%